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BILAN DEMOLIN REIMS MAINTENANCE 2020 Siren 494705692				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	29000		29000	29000
Autres immobilisations incorporelles	19242	19242		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	21046	16456	4590	6535
Installations techniques, matériel et outillage industriels	538609	447106	91502	98597
Autres immobilisations corporelles	217631	158897	58734	60168
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	76645		76645	70398
Autres immobilisations financières	20671		20671	22342
TOTAL (I)	922846	641702	281143	287041
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	15603		15603	17259
En cours de production de biens	239566	10386	229180	213229
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	309477	42184	267293	278720
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1724824	37619	1687205	1637719
Autres créances	439469		439469	670590
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	848633		848633	204295
Charges constatées d’avance	14173		14173	13161
TOTAL (II)	3591749	90189	3501559	3034976
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4514595	731892	3782703	3322018
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	800000		800000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	80000		80000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	382212		382209	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	238751		192003	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1500965		1454213	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	748127		130599	
Emprunts et dettes financières divers (4)	18		26	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	859156		1117247	
Dettes fiscales et sociales	541115		552894	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	133320		67036	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2281738		1867805	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3782703		3322018	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4456551	86668	4543219	4703407
Production vendue biens	9		9	1601
Production vendue services	3041107	46217	3087325	3147505
Chiffres d’affaires nets	7497667	132886	7630554	7852515
				
Production stockée			-709	-40400
Production immobilisée			6486	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			55504	50340
Autres produits			7	
Total des produits d’exploitation (I)			7691843	7862454
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3464029	3514171
Variation de stock (marchandises)			3314	-23250
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			39404	38307
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1656	-2355
Autres achats et charges externes			1418237	1536378
Impôts, taxes et versements assimilés			96421	129899
Salaires et traitements			1584159	1641924
Charges sociales			629924	660630
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			46714	45655
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			42725	65506
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			18309	916
Total des charges d’exploitation (II) 			7344898	7607784
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			346944	254670
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7405	5868
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7405	5868
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4815	5564
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4815	5564
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2589	303
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			349534	254974
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5243		385	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1020		1605	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6263		1990	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	150		500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	25200			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	25350		500	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-19086		1490	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	91696		64461	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7705511		7870313	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7466760		7678309	
BENEFICE OU PERTE	238751		192003	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	42383		61586	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		48243		
Total Immobilisations corporelles		773489		36241
Total Immobilisations financières		92741		10575
Total Général		914473		46816
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				48243
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			32443	777288
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			6000	97316
Total Général			38443	922847
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19243			19243
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	608189	46714	32443	622460
AMORTISSEMENTS Total Général	627432	46714	32443	641703
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	61119	25524	34072	52571
Sur comptes clients	38642	17202	18225	37619
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	99761	42726	52297	90190
TOTAL GENERAL	99761	42726	52297	90190
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		42726	52297	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	76645		76645	
Autres immobilisations financières	20671		20671	
Clients douteux ou litigieux	44334	44334		
Autres créances clients	1680491	1680491		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4126	4126		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	34444	34444		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1020	1020		
Groupe et associés	325877	325877		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	74003	74003		
Charges constatées d’avance	14174	14174		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2275784	2178468	97316	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1260	1260		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	746867	20044	726823	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	859156	859156		
Personnel et comptes rattachés	275530	275530		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	160404	160404		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	84445	84445		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20737	20737		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	133321	133321		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2281738	1554915	726823	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	716679			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	23249			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	42			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	42