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BILAN V2B DISTRIBUTION 2021 Siren 494625411				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2639	2639		392
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	91976	58431	33545	49025
Autres immobilisations corporelles	542336	307136	235201	258717
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	42750		42750	47495
Autres immobilisations financières	2400		2400	2400
TOTAL (I)	682102	368206	313896	358029
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	391163	29378	361784	452209
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	534926	228417	306509	1041450
Autres créances	780696		780696	431346
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1563122		1563122	575174
Charges constatées d’avance	41751		41751	46054
TOTAL (II)	3311658	257795	3053862	2546232
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3993759	626001	3367758	2904261
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	39600		39600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6000		6000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1043523		851448	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	253838		192076	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1342961		1089123	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	207750		200194	
TOTAL (III)	207750		200194	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1281209		145279	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10573		19352	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	59085		1004340	
Dettes fiscales et sociales	260694		270946	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			396	
Autres dettes	205485		174631	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1817047		1614944	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3367758		2904261	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2152212		2152212	5498498
Production vendue biens				
Production vendue services	110011		110011	73663
Chiffres d’affaires nets	2262223		2262223	5572162
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			399367	10649
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25052	61076
Autres produits			1049	790
Total des produits d’exploitation (I)			2687692	5644677
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1378603	3727180
Variation de stock (marchandises)			69948	-120873
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9033	2864
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			467648	660702
Impôts, taxes et versements assimilés			54618	76761
Salaires et traitements			320089	611338
Charges sociales			55641	217519
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			84722	76956
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			47708	83256
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			7557	32194
Autres charges			716	1160
Total des charges d’exploitation (II) 			2496283	5369057
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			191409	275620
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			52	1047
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			52	1047
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			701	6741
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			701	6741
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-649	-5694
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			190760	269926
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12222		2752	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	23560		5887	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	35781		8638	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	495		260	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15748		16786	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5700			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21943		17046	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13839		-8407	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-49239		69443	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2723525		5654363	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2469687		5462287	
BENEFICE OU PERTE	253838		192076	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2639		
Total Immobilisations corporelles		609965		66781
Total Immobilisations financières		49895		
Total Général		662498		66781
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2639
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			42433	634312
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		4744		45150
Total Général		4744	42433	682102
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2247	392		2639
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	302222	90030	26685	365567
AMORTISSEMENTS Total Général	304469	90422	26685	368206
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				165000
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				42750
Total Provisions pour risques et charges	200194	7556		207750
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	8902	29378	8902	29378
Sur comptes clients	218415	18329	8327	228417
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	227317	47708	17230	257795
TOTAL GENERAL	427511	55264	17229	465546
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		55264	17230	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	42750		42750	
Autres immobilisations financières	2400		2400	
Clients douteux ou litigieux	333697	333697		
Autres créances clients	201229	201229		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	14290	14290		
Impôts sur les bénéfices	80680	80680		
T. V. A.	155601	155601		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	224499	224499		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	305626	305626		
Charges constatées d’avance	41751	41751		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1402523	1357373	45150	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1281237	443498	820891	16848
Emprunts et dettes financières divers	10014	10014		
Fournisseurs et comptes rattachés	59085	59085		
Personnel et comptes rattachés	68409	68409		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22896	22896		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	146424	146424		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22965	22965		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	559	559		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	205485	205485		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1817074	979336	820891	16848
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	71113			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel