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BILAN V2B DISTRIBUTION 2018 Siren 494625411				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1794	1794		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	93906	17648	76258	1358
Autres immobilisations corporelles	366438	210959	155479	75256
Immobilisations en cours	4805		4805	18765
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	60762		60762	104888
Autres immobilisations financières	2400		2400	41741
TOTAL (I)	530105	230401	299704	242008
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	260818		260818	148121
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1133469	56328	1077142	800569
Autres créances	334075		334075	183296
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	136125		136125	187419
Charges constatées d’avance	41832		41832	1965
TOTAL (II)	1906319	56328	1849991	1321369
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2436424	286729	2149695	1563377
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	39600		39600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6000		6000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	541363		368428	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	206468		172934	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	793430		586963	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	168000		78000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	168000		78000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	138293			
Emprunts et dettes financières divers (4)	43089		163658	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	727263		541219	
Dettes fiscales et sociales	181457		118339	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	98162		75198	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1188265		898414	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2149695		1563377	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4370304		4370304	3261960
Production vendue biens				
Production vendue services	48193		48193	30371
Chiffres d’affaires nets	4418497		4418497	3292331
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2754	2230
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16035	61235
Autres produits			1008	3239
Total des produits d’exploitation (I)			4438295	3359035
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2901701	2137560
Variation de stock (marchandises)			-112698	24396
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			519312	326921
Impôts, taxes et versements assimilés			18456	22652
Salaires et traitements			489180	327805
Charges sociales			173214	117330
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			49500	31297
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			14405	19878
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			90000	45000
Autres charges			1901	58720
Total des charges d’exploitation (II) 			4144971	3111560
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			293324	247475
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			791	1001
Autres intérêts et produits assimilés				1205
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			791	2206
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1718	3186
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1718	3186
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-927	-980
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			292397	246495
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	325			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5520			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5845			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3157		135	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2986			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6143		135	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-298		-135	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	85631		73426	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4444931		3361240	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4238463		3188306	
BENEFICE OU PERTE	206468		172934	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1794		
Total Immobilisations corporelles		276946		212414
Total Immobilisations financières		146629		7000
Total Général		425369		219414
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1794
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		18765	5445	465149
Prêts et immobilisations financières			63162	
Total Immobilisations financières			90467	63162
Total Général		18765	95912	530105
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1794			1794
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	181567	49500	2460	228607
AMORTISSEMENTS Total Général	183361	49500	2460	230401
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				165000
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				3000
Total Provisions pour risques et charges	78000	90000		168000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	51668	14405	9745	56328
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	51668	14405	9745	56328
TOTAL GENERAL	129668	104405	9745	224328
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		104405	9745	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	60762	57762		
Autres immobilisations financières	2400			
Clients douteux ou litigieux	83439			
Autres créances clients	1050031			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10414			
T. V. A.	70649			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2964			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	250047			
Charges constatées d’avance	41832			
TOTAL ETAT DES CREANCES		1483699	88839	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	138293	84606	53687	
Emprunts et dettes financières divers	43044	-35789	78833	
Fournisseurs et comptes rattachés	727263	727263		
Personnel et comptes rattachés	58427	58427		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	52320	52320		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	64686	64686		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6023	6023		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	45	45		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	98162	98162		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1188265	1055745	132520	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	70000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	51951			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel