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BILAN V2B DISTRIBUTION 2017 Siren 494625411				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1794	1794		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7770	6412	1358	2808
Autres immobilisations corporelles	250410	175154	75256	72361
Immobilisations en cours	18765		18765	1007
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	104888		104888	13443
Autres immobilisations financières	41741		41741	11741
TOTAL (I)	425369	183361	242008	101361
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	148121		148121	172517
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	852237	51668	800569	662343
Autres créances	183296		183296	120138
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	187419		187419	170301
Charges constatées d’avance	1965		1965	3009
TOTAL (II)	1373037	51668	1321369	1128308
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1798406	235029	1563377	1229668
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	39600		39600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6000		6000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	368428		198502	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	172934		169926	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	586963		414028	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	78000		33000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	78000		33000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	163658		245327	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	541219		359121	
Dettes fiscales et sociales	118339		120692	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	75198		57500	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	898414		782640	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1563377		1229668	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3261960		3261960	2821267
Production vendue biens				
Production vendue services	30371		30371	27617
Chiffres d’affaires nets	3292331		3292331	2848883
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2230	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			61235	28908
Autres produits			3239	2069
Total des produits d’exploitation (I)			3359035	2879860
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2137560	1874801
Variation de stock (marchandises)			24396	-34338
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			326921	300902
Impôts, taxes et versements assimilés			22652	20861
Salaires et traitements			327805	291035
Charges sociales			117330	113323
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31297	31509
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			19878	13856
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			45000	30000
Autres charges			58720	6064
Total des charges d’exploitation (II) 			3111560	2648015
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			247475	231846
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1001	713
Autres intérêts et produits assimilés			1205	1284
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2206	1998
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3186	6802
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3186	6802
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-980	-4804
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			246495	227042
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			27574	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			11500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			39074	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	135		7499	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			14906	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	135		22405	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-135		16669	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	73426		73785	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3361240		2920932	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3188306		2751006	
BENEFICE OU PERTE	172934		169926	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1794		
Total Immobilisations corporelles		226446		51507
Total Immobilisations financières		25184		160000
Total Général		253424		211507
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1794
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1007	276946
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			38555	146629
Total Général			39562	425369
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1794			1794
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	150269	31297		181567
AMORTISSEMENTS Total Général	152063	31297		183361
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				75000
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				3000
Total Provisions pour risques et charges	33000	45000		78000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	85692	19878	53901	51668
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	85692	19878	53901	51668
TOTAL GENERAL	118692	64878	53901	129668
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		19878	53901	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		45000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	104888	54601		
Autres immobilisations financières	41741			
Clients douteux ou litigieux	68014			
Autres créances clients	784223			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	14080			
T. V. A.	41006			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3208			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	125002			
Charges constatées d’avance	1965			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1184127	1024085	160042	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	163613	325	55514	
Fournisseurs et comptes rattachés	541219	541219		
Personnel et comptes rattachés	26209	26209		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	56992	56992		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	30362	30362		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4776	4776		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	45	45		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	75198	75198		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	898414	735126	55514	107774
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	82039			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel