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BILAN PALLAS TV 2018 Siren 494622996				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16480322	16480322		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	573709		573709	542151
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	62256	56401	5856	4489
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40099		40099	31449
TOTAL (I)	17156387	16536723	619664	578089
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	202821		202821	97445
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1607516		1607516	1343402
Autres créances	1103817		1103817	466255
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	100000		100000	100000
Disponibilités	402267		402267	656014
Charges constatées d’avance	2050		2050	1658
TOTAL (II)	3418471		3418471	2664774
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20574858	16536723	4038135	3242862
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3167		3167	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	650527		640512	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10248		10015	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	673941		663693	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2631		2631	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2631		2631	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	39907		33334	
Emprunts et dettes financières divers (4)			47115	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1877539		1255374	
Dettes fiscales et sociales	526239		498891	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	214877		162949	
Produits constatés d’avance (2)	703000		578875	
TOTAL (IV)	3361563		2576538	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4038135		3242862	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3361563		2576538	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4029180		4029180	2955270
Chiffres d’affaires nets	4029180		4029180	2955270
				
Production stockée			105377	16461
Production immobilisée			3397382	2361234
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1317	1126
Total des produits d’exploitation (I)			7533257	5334091
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			45776	33417
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2385489	1692884
Impôts, taxes et versements assimilés			33949	32144
Salaires et traitements			1405161	1148193
Charges sociales			703356	585843
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2549660	1508506
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			384058	318327
Total des charges d’exploitation (II) 			7507448	5319314
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			25808	14778
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			105	307
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			105	307
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			1575	74
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1575	74
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1470	233
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			24338	15011
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	112		2293	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	13166			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13278		2293	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-13278		-2293	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	812		2703	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7533362		5334398	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7523114		5324383	
BENEFICE OU PERTE	10248		10015	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	375353		313206	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14475466		3079523
Total Immobilisations corporelles		58237		4020
Total Immobilisations financières		31449		8650
Total Général		14565151		3092193
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		487791	13166	17054031
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				62256
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				40099
Total Général		487791	13166	17156387
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13933315	2547007		16480322
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	53747	2653		56401
AMORTISSEMENTS Total Général	13987062	2549660		16536723
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2631
Total Provisions pour risques et charges	2631			2631
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	2631			2631
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40099	40099		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1607516	1607516		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	232	232		
Impôts sur les bénéfices	6500	6500		
T. V. A.	306589	306589		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4652	4652		
Groupe et associés	783038	783038		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2806	2806		
Charges constatées d’avance	2050	2050		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2753482	2753482		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	39907	39907		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1877539	1877539		
Personnel et comptes rattachés	182398	182398		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	172743	172743		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	171098	171098		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	214877	214877		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	703000	703000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3361563	3361563		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel