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BILAN PALLAS TV 2016 Siren 494622996				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12425797	12425797		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	260686		260686	309575
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	54653	52759	1894	5444
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31449		31449	24149
TOTAL (I)	12772586	12478556	294029	339168
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	80984		80984	30020
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1260134		1260134	1087916
Autres créances	1015928		1015928	882149
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	100000		100000	8202
Disponibilités	350154		350154	409718
Charges constatées d’avance	2089		2089	2101
TOTAL (II)	2809288		2809288	2420106
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15581874	12478556	3103317	2759274
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3167		3167	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	633161		626748	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7351		118413	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	653679		758327	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2631		2631	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2631		2631	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14400		8766	
Emprunts et dettes financières divers (4)	45692			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1468143		1100370	
Dettes fiscales et sociales	365553		436778	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	120339		90461	
Produits constatés d’avance (2)	432880		361940	
TOTAL (IV)	2447008		1998315	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3103317		2759274	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2447008		1998315	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2823300	12000	2835300	3123195
Chiffres d’affaires nets	2823300	12000	2835300	3123195
				
Production stockée			50964	-72825
Production immobilisée			2281333	2181555
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				11304
Autres produits			943	242
Total des produits d’exploitation (I)			5168539	5243471
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			26122	8741
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1833652	1669772
Impôts, taxes et versements assimilés			27710	34988
Salaires et traitements			1016791	1083462
Charges sociales			488444	523027
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1519080	1459311
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			247603	279163
Total des charges d’exploitation (II) 			5159401	5058464
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			9139	185007
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			235	38
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			15	96
Total des produits financiers (V)			249	134
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			1112	156
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1112	156
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-863	-22
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8276	184985
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	227		1212	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			9235	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	227		10447	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-227		-10447	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	698		56126	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5168789		5243605	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5161437		5125192	
BENEFICE OU PERTE	7351		118413	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			7500	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	244890		270451	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11221551		1762341
Total Immobilisations corporelles		52945		1708
Total Immobilisations financières		24149		7300
Total Général		11298644		1771349
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		297408		12686483
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				54653
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				31449
Total Général		297408		12772586
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10911976	1513822		12425797
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	47501	5258		52759
AMORTISSEMENTS Total Général	10959476	1519080		12478556
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2631
Total Provisions pour risques et charges	2631			2631
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	2631			2631
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31449	31449		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1260134			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7360			
Impôts sur les bénéfices	56757			
T. V. A.	220636			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4539			
Groupe et associés	716400			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10236			
Charges constatées d’avance	2089			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2309599	2309599		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	14400	14400		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1468143	1468143		
Personnel et comptes rattachés	113428	113428		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	112948	112948		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	139177	139177		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	45692	45692		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	120339	120339		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	432880	432880		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2447008	2447008		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel