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BILAN P.M.V. 2021 Siren 494650500				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3322	3322		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	15000	1420	13579	14580
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	10000		10000	330000
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1148023		1148023	1148023
Créances rattachées à des participations	920673		920673	911958
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2097019	4742	2092276	2404562
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	70705		70705	110602
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	794		794	8351
Autres créances	28085		28085	30416
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	715759	54173	661586	679417
Disponibilités	275705		275705	18240
Charges constatées d’avance	122		122	113
TOTAL (II)	1091172	54173	1036999	847140
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3188191	58915	3129275	3251702
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2010000		2010000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7005		7005	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	623851		705377	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	156201		-6525	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2797058		2715856	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	309857		475936	
Emprunts et dettes financières divers (4)			522	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16594		53087	
Dettes fiscales et sociales	4775		947	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	990		5352	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	332217		535845	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3129275		3251702	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	332217		535845	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	58980		58980	37790
Production vendue biens				
Production vendue services	30479		30479	30086
Chiffres d’affaires nets	89460		89460	67877
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			20	2
Total des produits d’exploitation (I)			89480	67880
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7935	17476
Variation de stock (marchandises)			39897	10900
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			35451	26850
Impôts, taxes et versements assimilés			835	645
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1000	421
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	6
Total des charges d’exploitation (II) 			85124	56299
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4356	11580
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			8715	8659
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13087	11242
Reprises sur provisions et transferts de charges			63805	89150
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			41970	12500
Total des produits financiers (V)			133577	121551
Dotations financières sur amortissements et provisions				35428
Intérêts et charges assimilées			4023	3945
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			81635	100000
Total des charges financières (VI)			85658	139373
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			47918	-17821
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			52275	-6240
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15284			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	410000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	425284			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1358			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	320000		284	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	321358		284	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	103926		-284	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	648342		189432	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	492141		195958	
BENEFICE OU PERTE	156201		-6525	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18323		
Total Immobilisations corporelles		330000		
Total Immobilisations financières		2059982		8715
Total Général		2408304		8715
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				18323
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			320000	10000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2068697
Total Général			320000	2097019
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3742	1001		4743
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général	3742	1001		4743
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	117978		63805	54173
Total Provisions pour dépréciation	117978		63805	54173
TOTAL GENERAL	117978		63805	54173
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			63805	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	920673		920673	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	794	794		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5250	5250		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	55	55		
Groupe et associés	16054	16054		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6726	6726		
Charges constatées d’avance	122	122		
TOTAL ETAT DES CREANCES	949675	29002	920673	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1967	1967		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	307890	307890		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	16595	16595		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4776	4776		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	990	990		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	332218	332218		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel