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BILAN MARGAY TRADING 2017 Siren 494645294				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	32172	12341	19830	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	8470	7806	663	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8680	5700	2980	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3758		3758	
TOTAL (I)	53081	25847	27233	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	747410	96240	651170	
Autres créances	47355		47355	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	152		152	
Disponibilités	9115		9115	
Charges constatées d’avance	954		954	
TOTAL (II)	804989	96240	708749	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	4754		4754	
TOTAL GENERAL (0 à V)	862825	122088	740737	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	350000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7465			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	226058			
Report à nouveau	-9171			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-207906			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	366446			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4754			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	4754			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	153386			
Emprunts et dettes financières divers (4)	422			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	160951			
Dettes fiscales et sociales	280			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	54496			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	369536			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	740737			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	369536			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	153386			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises		1769054	1769054	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets		1769054	1769054	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21485	
Autres produits			5641	
Total des produits d’exploitation (I)			1796182	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1642664	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			110076	
Impôts, taxes et versements assimilés			6417	
Salaires et traitements			60500	
Charges sociales			35719	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4556	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			96240	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			21747	
Total des charges d’exploitation (II) 			1977923	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-181741	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			12268	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12268	
Dotations financières sur amortissements et provisions			10454	
Intérêts et charges assimilées			6403	
Différences négatives de change			21710	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			38568	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-26300	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-208041	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-135			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	-135			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	135			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1808450			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2016357			
BENEFICE OU PERTE	-207906			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	35719			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		40642		
Total Immobilisations financières		3758		8680
Total Général		44401		8680
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				40642
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12438
Total Général				53081
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15591	4556		20147
AMORTISSEMENTS Total Général	15591	4556		20147
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				4754
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		4754		4754
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				5700
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	21485	96240	21485	96240
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	21485	101940	21485	101940
TOTAL GENERAL	21485	106695	21485	106695
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		96240	21485	
                                             - Financières		10454		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3758			
Clients douteux ou litigieux	96240			
Autres créances clients	651170			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3066			
Impôts sur les bénéfices	6155			
T. V. A.	3186			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	34948			
Charges constatées d’avance	954			
TOTAL ETAT DES CREANCES	799480	795721	3758	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	153386	153386		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	160951	160951		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	280	280		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	422	422		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	54496	54496		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	369536	369536		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	15748			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	306			
Location, charges locatives et de copropriété	15035			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	28851			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	65883			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	110076			
Taxe professionnelle	1456			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4961			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6417			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services	6802			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel