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BILAN MARGAY TRADING 2016 Siren 494645294				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	32172	9124	23047	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	8470	6466	2003	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3758		3758	
TOTAL (I)	44401	15591	28809	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	871179	21485	849693	
Autres créances	20074		20074	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	133399		133399	
Charges constatées d’avance	509		509	
TOTAL (II)	1025162	21485	1003676	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1069564	37077	1032486	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	350000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7465			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	241806			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-9171			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	590100			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	62572			
Emprunts et dettes financières divers (4)	24461			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	270992			
Dettes fiscales et sociales	720			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	61357			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	420104			
(V)	22282			
TOTAL GENERAL (I à V)	1032486			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	420104			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	62572			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises		3057433	3057433	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets		3057433	3057433	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5038	
Autres produits			8	
Total des produits d’exploitation (I)			3062480	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2827196	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			118176	
Impôts, taxes et versements assimilés			7172	
Salaires et traitements			71000	
Charges sociales			38192	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5150	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			285	
Total des charges d’exploitation (II) 			3067173	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4692	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			44821	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			44821	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11941	
Différences négatives de change			35166	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			47107	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2285	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-6978	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	135			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	135			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-135			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2058			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3107302			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3116473			
BENEFICE OU PERTE	-9171			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5038			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	38192			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		40642		
Total Immobilisations financières		3758		
Total Général		44401		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				40642
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3758
Total Général				44401
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10441	5150		15591
AMORTISSEMENTS Total Général	10441	5150		15591
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	21485			21485
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	21485			21485
TOTAL GENERAL	21485			21485
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3758			
Clients douteux ou litigieux	21485			
Autres créances clients	849693			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2350			
Impôts sur les bénéfices	6155			
T. V. A.	2466			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9102			
Charges constatées d’avance	509			
TOTAL ETAT DES CREANCES	895521	891763	3758	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	62572	62572		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	270992	270992		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	720	720		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	24461	24461		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	61357	61357		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	420104	420104		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	11025			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	15035			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	34290			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	68850			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	118176			
Taxe professionnelle	1509			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5663			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7172			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services	10858			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel