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BILAN KAPMOR INVESTISSEMENTS 2016 Siren 494609266				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1981950	1665000	316950	558225
Créances rattachées à des participations	88452		88452	92246
Autres titres immobilisés				
Prêts				16466
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2070402	1665000	405402	666937
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	187296	59623	127672	7408
Autres créances	15848		15848	7117
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7547		7547	2795
Charges constatées d’avance	2961		2961	3550
TOTAL (II)	213652	59623	154029	20870
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2284054	1724623	559431	687807
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	620000		620000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	62000		62000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-762191		579770	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-204101		-1341961	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-284292		-80191	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	329020		544783	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5393		153753	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	26873		16231	
Dettes fiscales et sociales	47031		53231	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	435406			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	843723		767998	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	559431		687807	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	396135		396135	378882
Chiffres d’affaires nets	396135		396135	378882
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8106	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				2480
Autres produits			9	8
Total des produits d’exploitation (I)			404250	381370
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			49618	41124
Impôts, taxes et versements assimilés			4334	3476
Salaires et traitements			208501	214083
Charges sociales			80688	82081
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3193	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9	6
Total des charges d’exploitation (II) 			346343	340770
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			57907	40600
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				120000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1952	2654
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1952	122654
Dotations financières sur amortissements et provisions			241275	1423725
Intérêts et charges assimilées			4743	23978
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			246018	1447703
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-244065	-1325049
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-186158	-1284449
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14913			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14913			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	33240		1463	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			56430	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	33240		57893	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-18326		-57893	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-384		-381	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	421116		504025	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	625216		1845985	
BENEFICE OU PERTE	-204101		-1341961	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			2480	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		2090662		
Total Général		2090662		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			20260	2070402
Total Général			20260	2070402
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1665000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	56430	3193		59623
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1480155	244468		1724623
TOTAL GENERAL	1480155	244468		1724623
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3193		
                                             - Financières		241275		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	88452			
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	187296			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1549			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2686			
T. V. A.	6377			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	240			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4996			
Charges constatées d’avance	2961			
TOTAL ETAT DES CREANCES	294557	206105	88452	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	329020		245533	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	26873	26873		
Personnel et comptes rattachés	4705	4705		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25360	25360		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16034	16034		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	932	932		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5393	5393		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	435406	23726	134733	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	843723	103023	380266	360434
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	215763			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel