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BILAN IMMOBILIERE 3L 2021 Siren 494640352				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8500	8500		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	156854	83333	73520	74941
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	19638686	3651182	15987504	6725782
Créances rattachées à des participations	15142842		15142842	21850417
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	85000		85000	180000
TOTAL (I)	35031883	3743015	31288867	28831141
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	403270		403270	1104242
Autres créances	45924715	4772688	41152026	54240859
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				79539
Charges constatées d’avance	30793		30793	30775
TOTAL (II)	46358778	4772688	41586089	55455416
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	81390662	8515704	72874957	84286558
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	8			
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8319798		10347216	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6494613		3972581	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	15364412		14869798	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4622			
Emprunts et dettes financières divers (4)	56414387		68789906	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	776431		193866	
Dettes fiscales et sociales	292362		332201	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	871		420	
Autres dettes	3410		80000	
Produits constatés d’avance (2)	18459		20365	
TOTAL (IV)	57510545		69416760	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	72874957		84286558	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1118496		1118496	1102970
Chiffres d’affaires nets	1118496		1118496	1102970
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10899	4922
Autres produits			13	78
Total des produits d’exploitation (I)			1129408	1107970
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			814	2675
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			992898	349834
Impôts, taxes et versements assimilés			81607	27471
Salaires et traitements			359600	344247
Charges sociales			135434	135017
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15790	15886
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			709	5034
Total des charges d’exploitation (II) 			1586851	880163
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-457443	227807
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			13680571	9388457
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			705932	614187
Reprises sur provisions et transferts de charges			24279	7916
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14410782	10010560
Dotations financières sur amortissements et provisions			3073738	50940
Intérêts et charges assimilées			1537559	1107573
Différences négatives de change			139827	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4611297	1298340
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9799485	8712220
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9342041	8940027
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1349294		3470	
Reprises sur provisions et transferts de charges	180000			
Total des produits exceptionnels (VII)	1529294		3470	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7640		3470	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4369082		583607	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4376722		587077	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2847428		-583607	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			4383838	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17069484		11122000	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10574870		7149418	
BENEFICE OU PERTE	6494614		3972582	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8500		
Total Immobilisations corporelles		142484		14369
Total Immobilisations financières		29357923		16141069
Total Général		29508908		16155438
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				156854
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			10632463	34866529
Total Général			10632463	35031883
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8500			8500
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	67543	15790		83333
AMORTISSEMENTS Total Général	76043	15790		91833
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				3651182
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	583606	4369082	180000	4772688
Total Provisions pour dépréciation	1185329	7442820	204279	8423870
TOTAL GENERAL	1185329	7442820	204279	8423870
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		3073738	24279	
                                            - Exceptionnelles		4369082	180000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	15142842		15142842	
Prêts				
Autres immobilisations financières	85000	85000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	403270	403270		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	127770	127770		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5373	5373		
Groupe et associés	45749488	3272518	42476970	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	42082	42082		
Charges constatées d’avance	30793	30793		
TOTAL ETAT DES CREANCES	61586621	3966807	57619813	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4622	4622		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	4000000			4000000
Fournisseurs et comptes rattachés	776431	776431		
Personnel et comptes rattachés	73832	73832		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	53853	53853		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	159942	159942		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4734	4734		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	871	871		
Groupe et associés	52414387			52414387
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3410	3410		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	18459	18459		
TOTAL – ETAT DES DETTES	57510545	1096157		56414387
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1362218			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel