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BILAN IMMOBILIERE 3L 2020 Siren 494640352				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8500	8500		18
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	142484	67543	74941	83771
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7327505	601723	6725782	6777491
Créances rattachées à des participations	21850417		21850417	21704010
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	180000		180000	200000
TOTAL (I)	29508908	677766	28831141	28765273
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1104242		1104242	764501
Autres créances	54824466	583606	54240859	49287198
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	79539		79539	82944
Charges constatées d’avance	30775		30775	
TOTAL (II)	56039023	583606	55455416	50134644
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				5245
TOTAL GENERAL (0 à V)	85547932	1261373	84286558	78905162
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	10347216		9055109	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3972581		6292107	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	14869798		15897216	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			5245	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			5245	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	68789906		62666821	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	193866		18835	
Dettes fiscales et sociales	332201		223940	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	420		2140	
Autres dettes	80000		82964	
Produits constatés d’avance (2)	20365		8000	
TOTAL (IV)	69416760		63002701	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	84286558		78905162	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1102970		1102970	1145685
Chiffres d’affaires nets	1102970		1102970	1145685
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4922	2886
Autres produits			78	380
Total des produits d’exploitation (I)			1107970	1148951
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2675	2975
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			349834	378097
Impôts, taxes et versements assimilés			27471	30748
Salaires et traitements			344247	314712
Charges sociales			135017	121415
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15886	16038
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5034	400
Total des charges d’exploitation (II) 			880163	864385
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			227807	284566
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			9388457	12326992
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			614187	641626
Reprises sur provisions et transferts de charges			7916	1250250
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10010560	14218867
Dotations financières sur amortissements et provisions			50940	262581
Intérêts et charges assimilées			1107573	2684700
Différences négatives de change			139827	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1298340	2947281
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8712220	11271586
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8940027	11556151
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3470		886817	
Reprises sur provisions et transferts de charges			685	
Total des produits exceptionnels (VII)	3470		887502	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3470		2920028	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	583607			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	587077		2920028	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-583607		-2032526	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4383838		3231518	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11122000		16255320	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7149418		9963212	
BENEFICE OU PERTE	3972582		6292107	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8500		
Total Immobilisations corporelles		135428		7056
Total Immobilisations financières		29234956		9663970
Total Général		29378885		9671026
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				142484
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			9541003	29357923
Total Général			9541003	29508908
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8500			8500
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	51657	15885		67543
AMORTISSEMENTS Total Général	60157	15885		76043
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	5245		5245	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				601723
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		583606		583606
Total Provisions pour dépréciation	553454	634546	2671	1185329
TOTAL GENERAL	558699	634546	7916	1185329
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		50940	7916	
                                            - Exceptionnelles		583606		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	21850417		21850417	
Prêts				
Autres immobilisations financières	180000	180000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1104242	1104242		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	39733	39733		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	262	262		
Groupe et associés	54755631	54755631		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	28838	28838		
Charges constatées d’avance	30775	30775		
TOTAL ETAT DES CREANCES	77989901	56139484	21850417	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	5362218			5362218
Fournisseurs et comptes rattachés	193866	193866		
Personnel et comptes rattachés	56379	56379		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	85959	85959		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	184618	184618		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5245	5245		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	420	420		
Groupe et associés	63427687			63427687
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	80000	80000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	20365	20365		
TOTAL – ETAT DES DETTES	69416760	626854		68789905
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel