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BILAN IMMOBILIERE 3L 2019 Siren 494640352				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8500	8500		684
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	135428	51657	83771	92430
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7330945	553454	6777491	8842589
Créances rattachées à des participations	21704010		21704010	13267833
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	200000		200000	
TOTAL (I)	29378885	613611	28765273	22203538
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	764501		764501	1572132
Autres créances	49287198		49287198	56460448
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	82944		82944	6020
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	50134644		50134644	58038601
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	5245		5245	147654
TOTAL GENERAL (0 à V)	79518774	613611	78905162	80389794
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	8			
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	9055109		5810467	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6292107		3244641	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			684	
TOTAL (I)	15897216		9605793	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5245		147654	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	5245		147654	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			50630	
Emprunts et dettes financières divers (4)	62666821		69987925	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18835		234415	
Dettes fiscales et sociales	223940		361438	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2140		750	
Autres dettes	82964		1187	
Produits constatés d’avance (2)	8000			
TOTAL (IV)	63002701		70636346	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	78905162		80389794	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1145685		1145685	1487471
Chiffres d’affaires nets	1145685		1145685	1487471
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2886	2598
Autres produits			380	366
Total des produits d’exploitation (I)			1148951	1490435
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2975	2505
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			378097	407197
Impôts, taxes et versements assimilés			30748	135866
Salaires et traitements			314712	274590
Charges sociales			121415	118302
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16038	15966
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			400	293
Total des charges d’exploitation (II) 			864385	954719
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			284566	535716
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			12326992	7756738
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1532	
Autres intérêts et produits assimilés			641626	587151
Reprises sur provisions et transferts de charges			1250250	45564
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14218867	8390984
Dotations financières sur amortissements et provisions			262581	297990
Intérêts et charges assimilées			2684700	1455693
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2947281	1753683
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			11271586	6637302
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			11556151	7173018
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	886817		155235	
Reprises sur provisions et transferts de charges	685		1700	
Total des produits exceptionnels (VII)	887502		156935	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2920028		557969	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2920028		557969	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2032526		-401034	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			3461	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3231518		3523881	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16255320		10038355	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9963212		6793713	
BENEFICE OU PERTE	6292107		3244642	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8500		
Total Immobilisations corporelles		133191		6693
Total Immobilisations financières		23509137		10897330
Total Général		23650828		10904023
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4456	135428
Prêts et immobilisations financières			148500	
Total Immobilisations financières			5171511	29234956
Total Général			5175967	29378885
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7815	684		8500
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	40761	15352	4456	51657
AMORTISSEMENTS Total Général	48576	16037	4456	60157
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	684		684	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				5245
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	147654		142408	5245
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				553454
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1398714	262581	1107841	553454
TOTAL GENERAL	1547053	262581	1250934	558699
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		262581	1250249	
                                            - Exceptionnelles			684	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	21704010		21704010	
Prêts				
Autres immobilisations financières	200000	200000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	764501	764501		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6923	6923		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4586	4586		
Groupe et associés	49248874		49248874	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	26814	26814		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	71955709	1002825	70952884	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	5050000			5050000
Fournisseurs et comptes rattachés	18835	18835		
Personnel et comptes rattachés	47254	47254		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	44063	44063		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	129304	129304		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3318	3318		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2140	2140		
Groupe et associés	57616821	2894018		54722803
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	82964	82964		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	8000	8000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	63002701	3229898		59772803
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel