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BILAN IMMOBILIERE 3L 2018 Siren 494640352				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8500	7815	684	2384
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	133191	40761	92430	76410
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10241303	1398714	8842589	7615808
Créances rattachées à des participations	13267833		13267833	17001515
Autres titres immobilisés				
Prêts				153120
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	23650828	1447290	22203538	24849241
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1572132		1572132	616566
Autres créances	56460448		56460448	35774131
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6020		6020	21243
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	58038601		58038601	36411942
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	147654		147654	69958
TOTAL GENERAL (0 à V)	81837084	1447290	80389794	61331141
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5810467		5365188	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3244641		445278	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	684		2384	
TOTAL (I)	9605793		6362852	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	147654		69958	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	147654		69958	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	50630			
Emprunts et dettes financières divers (4)	69987925		54651467	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	234415		34771	
Dettes fiscales et sociales	361438		208395	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	750		400	
Autres dettes	1187		3296	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	70636346		54898331	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	80389794		61331141	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1487471		1487471	691885
Chiffres d’affaires nets	1487471		1487471	691885
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2598	8265
Autres produits			366	47
Total des produits d’exploitation (I)			1490435	700197
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2505	3524
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			407197	354634
Impôts, taxes et versements assimilés			135866	6055
Salaires et traitements			274590	297197
Charges sociales			118302	130728
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15966	13477
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			293	6
Total des charges d’exploitation (II) 			954719	805621
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			535716	-105424
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			7756738	1390422
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1532	3420
Autres intérêts et produits assimilés			587151	71518
Reprises sur provisions et transferts de charges			45564	6460
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8390984	1471820
Dotations financières sur amortissements et provisions			297990	200972
Intérêts et charges assimilées			1455693	520052
Différences négatives de change				186985
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1753683	721025
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6637302	750795
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7173018	645371
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	155235			
Reprises sur provisions et transferts de charges	1700		1700	
Total des produits exceptionnels (VII)	156935		1700	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	557969			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	557969			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-401034		1700	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	3461			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3523881		201792	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10038355		2173717	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6793713		1728438	
BENEFICE OU PERTE	3244642		445279	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8500		
Total Immobilisations corporelles		102905		30285
Total Immobilisations financières		25994429		4879093
Total Général		26105835		4909379
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		8		
Total Immobilisations corporelles				133191
Prêts et immobilisations financières			153120	
Total Immobilisations financières			7364386	23509137
Total Général			7364386	23650828
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6115	1700		7815
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	26495	14266		40761
AMORTISSEMENTS Total Général	32610	15966		48576
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				684
Total Provisions réglementées	2384		1700	684
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				147654
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	69958	77696		147654
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1398714
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1223984	220294	45564	1398714
TOTAL GENERAL	1296327	297990	47264	1547053
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		297990	45564	
                                            - Exceptionnelles			1700	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	13267833	13267833		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1572132	1572132		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	32	32		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8	8		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	37101	37101		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	56420573	56420573		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2732	2732		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	50630	50630		
Emprunts et dettes financières divers	4000000			4000000
Fournisseurs et comptes rattachés	234415	234415		
Personnel et comptes rattachés	33587	33587		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	46060	46060		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	261433	261433		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20357	20357		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	750	750		
Groupe et associés	65987925			65987925
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1187	1187		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	70636346	648420		69987925
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	8