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BILAN IMMOBILIERE 3L 2017 Siren 494640352				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8500	6115	2384	4084
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	102905	26495	76410	78408
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8839792	1223984	7615808	7737362
Créances rattachées à des participations	17001515		17001515	26308679
Autres titres immobilisés				
Prêts	153120		153120	193757
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	26105835	1256594	24849241	34322293
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	616566		616566	553296
Autres créances	35774131		35774131	11513
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	21243		21243	8835
Charges constatées d’avance				1057
TOTAL (II)	36411942		36411942	574702
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	69958		69958	
TOTAL GENERAL (0 à V)	62587735	1256594	61331141	34896996
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5365188		4600309	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	445278		5764878	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2384		4084	
TOTAL (I)	6362852		10919273	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	69958			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	69958			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	54651467		23672172	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	34771		64587	
Dettes fiscales et sociales	208395		182007	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	400		400	
Autres dettes	3296			
Produits constatés d’avance (2)			28	
TOTAL (IV)	54898331		23919195	
(V)			58527	
TOTAL GENERAL (I à V)	61331141		34896996	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	691885		691885	719140
Chiffres d’affaires nets	691885		691885	719140
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8265	2367
Autres produits			47	1
Total des produits d’exploitation (I)			700197	721508
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3524	3171
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			354634	363639
Impôts, taxes et versements assimilés			6055	20594
Salaires et traitements			297197	204906
Charges sociales			130728	87577
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13477	12728
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	9
Total des charges d’exploitation (II) 			805621	692622
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-105424	28885
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1390422	12657830
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			3420	4422
Autres intérêts et produits assimilés			71518	7318
Reprises sur provisions et transferts de charges			6460	291885
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1471820	12961455
Dotations financières sur amortissements et provisions			200972	250552
Intérêts et charges assimilées			520052	3362262
Différences négatives de change			186985	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			721025	3799798
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			750795	9161656
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			645371	9190542
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1225	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1700		1700	
Total des produits exceptionnels (VII)	1700		2925	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1225	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			1225	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1700		1700	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	201792		3427363	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2173717		13685888	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1728438		7921009	
BENEFICE OU PERTE	445279		5764879	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8500		
Total Immobilisations corporelles		93125		9780
Total Immobilisations financières		35339230		2193575
Total Général		35440856		2203355
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				102905
Prêts et immobilisations financières			40636	
Total Immobilisations financières			11538375	25994429
Total Général			11538375	26105835
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4415	1700		6115
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14717	11777		26495
AMORTISSEMENTS Total Général	19133	13477		32610
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2384
Total Provisions réglementées	4084		1700	2384
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				69958
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		69958		69958
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1223984
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1099430	131014	6460	1223984
TOTAL GENERAL	1103514	200972	8160	1296327
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		200972	6460	
                                            - Exceptionnelles			1700	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	17001515			
Prêts	153120	54180		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	616566			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	39046			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5774			
Groupe et associés	35728328			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	983			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	53545334	716551	52828783	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	34771	34771		
Personnel et comptes rattachés	28692	28692		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	74079	74079		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	102760	102760		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2862	2862		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	400	400		
Groupe et associés	54651467			54651467
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3296	3296		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	54898331	246864		54651467
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	7