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BILAN IMMOBILIERE 3L 2016 Siren 494640352				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8500	4415	4084	5784
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	93125	14717	78408	85746
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8836792	1099430	7737362	7288649
Créances rattachées à des participations	26308679		26308679	14024558
Autres titres immobilisés				
Prêts	193757		193757	250765
Autres immobilisations financières				180000
TOTAL (I)	35440856	1118563	34322293	21835504
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	553296		553296	635596
Autres créances	11513		11513	41972
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8835		8835	
Charges constatées d’avance	1057		1057	22
TOTAL (II)	574702		574702	677591
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				286884
TOTAL GENERAL (0 à V)	36015559	1118563	34896996	22799980
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4600309		3417495	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5764878		1182814	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	4084		5784	
TOTAL (I)	10919273		5156094	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			286884	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			286884	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			6444	
Emprunts et dettes financières divers (4)	23672172		17160004	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	64587		25782	
Dettes fiscales et sociales	182007		159369	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	400		2380	
Autres dettes			3019	
Produits constatés d’avance (2)	28			
TOTAL (IV)	23919195		17357000	
(V)	58527			
TOTAL GENERAL (I à V)	34896996		22799980	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	719140		719140	570088
Chiffres d’affaires nets	719140		719140	570088
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2367	1200
Autres produits			1	1
Total des produits d’exploitation (I)			721508	571289
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3171	4146
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			363639	124340
Impôts, taxes et versements assimilés			20594	11978
Salaires et traitements			204906	151685
Charges sociales			87577	63886
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12728	5470
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9	
Total des charges d’exploitation (II) 			692622	361505
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			28885	209784
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			12657830	2025167
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			4422	3415
Autres intérêts et produits assimilés			7318	9035
Reprises sur provisions et transferts de charges			291885	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12961455	2037617
Dotations financières sur amortissements et provisions			250552	719087
Intérêts et charges assimilées			3362262	348114
Différences négatives de change			186985	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3799798	1067202
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9161656	970415
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9190542	1180199
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1225		12250	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1700			
Total des produits exceptionnels (VII)	2925		12250	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1225		12250	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			1723	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1225		13973	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1700		-1723	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3427363		-4339	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13685888		2621156	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7921009		1438341	
BENEFICE OU PERTE	5764879		1182815	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8500		
Total Immobilisations corporelles		89436		3689
Total Immobilisations financières		22597850		15969813
Total Général		22695787		15973503
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				93125
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3228434	35339230
Total Général			3228434	35440856
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2715	1700		4415
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3689	11027		14717
AMORTISSEMENTS Total Général	6405	12727		19133
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				4084
Total Provisions réglementées	5784		1700	4084
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	286884		286884	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1099430
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	853878	250552	5000	1099430
TOTAL GENERAL	1146547	250552	293584	1103514
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		250552	291884	
                                            - Exceptionnelles			1700	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	26308679			
Prêts	193757			
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	553296			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10271			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	50			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1191			
Charges constatées d’avance	1057			
TOTAL ETAT DES CREANCES	27068304	611214	26457089	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	64587	64587		
Personnel et comptes rattachés	26316	26316		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	51509	51509		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	102722	102722		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1459	1459		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	400	400		
Groupe et associés	23672172	3427363	20244809	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	28	28		
TOTAL – ETAT DES DETTES	23919195	3674386		20244809
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel