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BILAN IMMOBILIERE 3L 2015 Siren 494640352				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8500	2715	5784	7484
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	89436	3689	85746	1139
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8142527	853878	7288649	7714414
Créances rattachées à des participations	14024558		14024558	12143172
Autres titres immobilisés				
Prêts	250765		250765	
Autres immobilisations financières	180000		180000	
TOTAL (I)	22695787	860283	21835504	19866211
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	635596		635596	520382
Autres créances	41972		41972	23348
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				3845
Charges constatées d’avance	22		22	1125
TOTAL (II)	677591		677591	548702
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				907315
Ecarts de conversion actif (V)	286884		286884	83458
TOTAL GENERAL (0 à V)	23660263	860283	22799980	21405687
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)	3417495			
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1182814		574188	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	5784		4061	
TOTAL (I)	5156094		3971556	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	286884		83458	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	286884		83458	
Emprunts obligataires convertibles			3048423	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6444			
Emprunts et dettes financières divers (4)	17160004		14125246	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25782		46745	
Dettes fiscales et sociales	159369		129127	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2380		420	
Autres dettes	3019		709	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	17357000		17350672	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	22799980		21405687	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	570088		570088	465857
Chiffres d’affaires nets	570088		570088	465857
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1200	21501
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			571289	487359
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4146	1995
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			124340	100046
Impôts, taxes et versements assimilés			11978	12727
Salaires et traitements			151685	166967
Charges sociales			63886	68981
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5470	2967
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				86
Total des charges d’exploitation (II) 			361505	353770
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			209784	133589
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2025167	1433743
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			3415	
Autres intérêts et produits assimilés			9035	11368
Reprises sur provisions et transferts de charges				136396
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2037617	1581507
Dotations financières sur amortissements et provisions			719087	76128
Intérêts et charges assimilées			348114	654440
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1067202	730568
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			970415	850939
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1180199	984528
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12250		1098	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12250		1098	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12250		410917	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1723		4061	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13973		414978	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1723		-413880	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-4339		-3540	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2621156		2069964	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1438341		1495776	
BENEFICE OU PERTE	1182815		574188	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8500		363
Total Immobilisations corporelles		7363		106306
Total Immobilisations financières		20254607		2951662
Total Général		20270470		3058332
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			363	8500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			24233	89436
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			608419	22597850
Total Général			633015	22695787
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1015	1700		2715
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6223	3769	6303	3689
AMORTISSEMENTS Total Général	7238	5469	6303	6405
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				5784
Total Provisions réglementées	4061	1723		5784
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				286884
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	83458	203426		286884
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				853878
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	397021	456857		853878
TOTAL GENERAL	484540	662006		1146547
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		660283		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1723		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	14024558			
Prêts	250765	52885		
Autres immobilisations financières	180000	180000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	635596			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	37633			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4339			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	22			
TOTAL ETAT DES CREANCES	15132914	910476	14222438	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6444	6444		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	78508			
Fournisseurs et comptes rattachés	25782	25782		
Personnel et comptes rattachés	17144	17144		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34324	34324		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	105429	105429		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2471	2471		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2380	2380		
Groupe et associés	17081496			17081496
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3019	3019		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	17357000	196996		17160004
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel