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BILAN HARMONIE AMBULANCE 2018 Siren 494613060				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	170867	161477	9390	
Fonds commercial	8660946	50000	8610946	
Autres immobilisations incorporelles	6316931		6316931	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	165496	116099	49397	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	744911	684770	60140	
Autres immobilisations corporelles	3307061	2696791	610269	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1219		1219	
Prêts	560		560	
Autres immobilisations financières	392485		392485	
TOTAL (I)	19760480	3709139	16051341	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	21435		21435	
Avances et acomptes versés sur commandes	4000		4000	
Clients et comptes rattachés	3227289	243760	2983528	
Autres créances	3689447		3689447	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2446		2446	
Charges constatées d’avance	117441		117441	
TOTAL (II)	7062059	243760	6818299	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	26822539	3952899	22869640	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8900013			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	115249			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	67668			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	995695			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	544073			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10622700			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	122676			
Provisions pour charges	1859			
TOTAL (III)	124535			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7409767			
Emprunts et dettes financières divers (4)	536800			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	649397			
Dettes fiscales et sociales	3491150			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	35289			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	12122404			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	22869640			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8160672			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2303927			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	90046		90046	
Production vendue biens				
Production vendue services	30947141		30947141	
Chiffres d’affaires nets	31037188		31037188	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			108347	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			351242	
Autres produits			11218	
Total des produits d’exploitation (I)			31507997	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			38461	
Variation de stock (marchandises)			-187	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			850	
Autres achats et charges externes			7417191	
Impôts, taxes et versements assimilés			1822708	
Salaires et traitements			16870683	
Charges sociales			4037012	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			363425	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			99391	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			67285	
Autres charges			225176	
Total des charges d’exploitation (II) 			30941999	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			565997	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			635	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			635	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			112856	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			112856	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-112220	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			453776	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	214254			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	152108			
Reprises sur provisions et transferts de charges	10828			
Total des produits exceptionnels (VII)	377191			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20713			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	264432			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	285145			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	92045			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1749			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	31885824			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	31341750			
BENEFICE OU PERTE	544073			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1265402			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	261451			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	85715			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12318337		3045178
Total Immobilisations corporelles		4055377		669721
Total Immobilisations financières		2351183		205643
Total Général		18724898		3920543
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			214770	15148745
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		3933	503696	4217470
Prêts et immobilisations financières			40540	
Total Immobilisations financières		2122020	40540	394265
Total Général		2125953	759008	19760480
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	154485	15257	8265	161477
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3176551	797251	476141	3497662
AMORTISSEMENTS Total Général	3331036	812509	484406	3659139
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	10828		10828	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1859
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				122676
Total Provisions pour risques et charges	57250	67285		124535
sur immobilisations – incorporelles	50000			50000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	222646	99391	89791	243760
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	272646	99391	89791	293760
TOTAL GENERAL	340725	166676	100619	418295
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		166676	89791	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			10828	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	560		560	
Autres immobilisations financières	392485		392485	
Clients douteux ou litigieux	210982	210982		
Autres créances clients	3016306	3016306		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3900	3900		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	319513	319513		
Impôts sur les bénéfices	2238699	442336	1796363	
T. V. A.	14478	14478		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	66804	66804		
Groupe et associés	910400	910400		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	135652	135652		
Charges constatées d’avance	117441	117441		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7427223	5237814	2189408	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2303927	2303927		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5105840	1144107	3934721	27010
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	649397	649397		
Personnel et comptes rattachés	1490630	1490630		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1806344	1806344		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	107558	107558		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	86616	86616		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	536800	536800		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	35289	35289		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	12122404	8160672	3934721	27010
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1283934			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1251769			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	3291054			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	103495			
Location, charges locatives et de copropriété	1214202			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	544247			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	5555246			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	7417191			
Taxe professionnelle	412653			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1410055			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1822708			
Montant de la TVA. collectée	1444447			
Total TVA. déductible sur biens et services	688519			
Effectif moyen du personnel	703			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	703