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BILAN HARMONIE AMBULANCE 2016 Siren 494613060				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	157255	139281	17974	
Fonds commercial	10808732		10808732	
Autres immobilisations incorporelles	414367		414367	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	84609	57393	27216	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	568847	510972	57874	
Autres immobilisations corporelles	3007695	2334655	673039	
Immobilisations en cours	4396		4396	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	962320		962320	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	738		738	
Prêts	2230		2230	
Autres immobilisations financières	122157		122157	
TOTAL (I)	16133351	3042303	13091048	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	850		850	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	26302		26302	
Avances et acomptes versés sur commandes	32495		32495	
Clients et comptes rattachés	2172318	238048	1934269	
Autres créances	2061365		2061365	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1206442		1206442	
Charges constatées d’avance	45638		45638	
TOTAL (II)	5545412	238048	5307363	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21678764	3280352	18398411	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	115249			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	19663			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	233589			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	455226			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	205			
TOTAL (I)	7823934			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	48000			
Provisions pour charges	1859			
TOTAL (III)	49859			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4545151			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2180264			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	446365			
Dettes fiscales et sociales	3248968			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	103867			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10524618			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18398411			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7209244			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	356621			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	84113		84113	
Production vendue biens				
Production vendue services	23404109		23404109	
Chiffres d’affaires nets	23488222		23488222	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			75070	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			307235	
Autres produits			1147	
Total des produits d’exploitation (I)			23871676	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			33537	
Variation de stock (marchandises)			2512	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5968987	
Impôts, taxes et versements assimilés			1315764	
Salaires et traitements			12449893	
Charges sociales			3047794	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			356029	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			127463	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			118657	
Total des charges d’exploitation (II) 			23420641	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			451035	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			3	
Autres intérêts et produits assimilés			178	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			182	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			132626	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			132626	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-132444	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			318590	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	114485			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	191472			
Reprises sur provisions et transferts de charges	7237			
Total des produits exceptionnels (VII)	313195			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	29434			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	146919			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	205			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	176559			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	136635			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	24185053			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	23729827			
BENEFICE OU PERTE	455226			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	804372			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	10588			
Renvois : Transfert de charges	217865			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1991			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		22241		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8778520		2601834
Total Immobilisations corporelles		2385046		1994878
Total Immobilisations financières		1505400		2269393
Total Général		12691208		6866105
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			22241	3
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11380355
Virement postes immobilisations corporelles en cours		4206		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		4206	710168	3665549
Prêts et immobilisations financières			24785	
Total Immobilisations financières			2687347	1087446
Total Général		4206	3419756	16133351
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	22241		22241	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	96920	42360		139281
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1786250	1712627	595855	2903022
AMORTISSEMENTS Total Général	1905412	1754988	618096	3042303
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				205
Total Provisions réglementées	7237	205	7237	205
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1859
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				48000
Total Provisions pour risques et charges	49859			49859
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	189421	137997	89370	238048
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	189421	137997	89370	238048
TOTAL GENERAL	246517	138202	96607	288113
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		127463	89370	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		205	7237	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2230	2230		
Autres immobilisations financières	122157	18083		
Clients douteux ou litigieux	246263			
Autres créances clients	1926054			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	673			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1131			
Impôts sur les bénéfices	65005			
T. V. A.	27074			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1780302			
Groupe et associés	5926			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	181252			
Charges constatées d’avance	45638			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4403709	2758202	1645506	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	356621	356621		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4188529	873155	2928514	
Emprunts et dettes financières divers	5451	5451		
Fournisseurs et comptes rattachés	446365	446365		
Personnel et comptes rattachés	1767228	1767228		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1299969	1299969		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	67979	67979		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	113791	113791		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2174813	2174813		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	103867	103867		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10524618	7209244	2928514	386860
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1678195			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	984775			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	140000			
Engagement de crédit-bail mobilier	2286214			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	118483			
Location, charges locatives et de copropriété	1131899			
Personnel extérieur à l’entreprise	7831			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	450467			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	4260305			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	5968987			
Taxe professionnelle	240476			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1075288			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1315764			
Montant de la TVA. collectée	1200121			
Total TVA. déductible sur biens et services	534454			
Effectif moyen du personnel	574			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	574