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BILAN FORSEE POWER 2018 Siren 494605488				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1462356	557537	904819	1042901
Frais de développement ou de recherche et développement	2027708	253325	1774383	
Concessions, brevets et droits similaires	1103439	1010070	93369	69665
Fonds commercial	8621237		8621237	8621237
Autres immobilisations incorporelles	5702199		5702199	3534946
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4568375	3191439	1376935	768157
Autres immobilisations corporelles	1370116	701031	669085	480299
Immobilisations en cours	1368520		1368520	97211
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	128493	90992	37501	37501
Créances rattachées à des participations	290780		290780	290780
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	177788		177788	154389
TOTAL (I)	26821011	5804395	21016617	15097087
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4814328	210627	4603700	2192895
En cours de production de biens	753647	431648	322000	1117829
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	893790	107306	786484	150476
Marchandises	1768461	14514	1753947	554447
Avances et acomptes versés sur commandes	3878110		3878110	914320
Clients et comptes rattachés	8607855	80141	8527714	6320101
Autres créances	6564089	120679	6443410	2650353
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11989939		11989939	15055692
Charges constatées d’avance	265517		265517	198891
TOTAL (II)	39535735	964915	38570821	29155004
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	410574		410574	
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	76773		76773	187923
TOTAL GENERAL (0 à V)	66844094	6769310	60074784	44440014
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2452190		2188440	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	63909060		54165508	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	129057		129057	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-35234023		-18229348	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-22464648		-17004675	
Subventions d’investissement	259219		345625	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9050856		21594608	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	558404		1015408	
Provisions pour charges	2532731		680646	
TOTAL (III)	3091135		1696054	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	21489252		586803	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10436098		11485492	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	447736		327860	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10663949		5776048	
Dettes fiscales et sociales	4253593		2520210	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	444367		54180	
Produits constatés d’avance (2)	3500		65890	
TOTAL (IV)	47738495		20816483	
(V)	194299		332869	
TOTAL GENERAL (I à V)	60074784		44440014	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	32238199		15110813	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	6006127		11803	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	22408	20335	42743	15599
Production vendue biens	7512481	16348069	23860550	16021351
Production vendue services	388401	538866	927267	1015822
Chiffres d’affaires nets	7923290	16907270	24830560	17052772
				
Production stockée			98542	296297
Production immobilisée			4422743	2651057
Subventions d’exploitation			736660	2754
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1687322	1044649
Autres produits			291756	129138
Total des produits d’exploitation (I)			32067583	21176667
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1062558	343369
Variation de stock (marchandises)			-1177083	443648
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			24316058	13644738
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2213680	-233597
Autres achats et charges externes			13976135	8414604
Impôts, taxes et versements assimilés			319655	150702
Salaires et traitements			7811483	5716710
Charges sociales			3368294	2445668
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1237151	684475
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			1119972	723806
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			340520	283293
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			210493	158695
Total des charges d’exploitation (II) 			50371556	32776111
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-18303972	-11599444
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			29262	7619
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			29262	7619
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1284630	1687625
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1284630	1687625
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1255368	-1680006
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-19559340	-13279449
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	339081		3200	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	86406		1667	
Reprises sur provisions et transferts de charges	953653			
Total des produits exceptionnels (VII)	1379140		4867	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2054256		1517822	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	258872		1053488	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2053173		1329105	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4366301		3900414	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2987160		-3895548	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-81853		-170322	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	33475986		21189153	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	55940633		38193828	
BENEFICE OU PERTE	-22464648		-17004675	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1366188		2123876
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13182305		2473442
Total Immobilisations corporelles		5607539		2704081
Total Immobilisations financières		573662		23399
Total Général		20729695		7324798
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				3490064
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			228872	15426875
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1004609	7307011
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				597061
Total Général			1233481	26821011
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	323287	487575		810862
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	956457	53613		1010070
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3584143	1312937	1004609	3892470
AMORTISSEMENTS Total Général	4863887	1854125	1004609	5713403
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				481681
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				76723
Provisions pour pensions et obligations similaires				203816
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2328915
Total Provisions pour risques et charges	1696054	2514853	1119772	3091135
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	677729		677729	
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				90992
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	725274	269209	230388	764095
Sur comptes clients	170024	9985	99868	80141
Autres provisions pour dépréciation	120679			120679
Total Provisions pour dépréciation	1784698	279193	1007985	1055907
TOTAL GENERAL	3480752	2794046	2127757	4147042
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1460492	1174104	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1333554	953653	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	290780		290780	
Prêts				
Autres immobilisations financières	177788		177788	
Clients douteux ou litigieux	43706	43706		
Autres créances clients	8564149	8564149		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4000	4000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	41074	41074		
Impôts sur les bénéfices	294805	294805		
T. V. A.	2958178	2958178		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	73167	73167		
Groupe et associés	593398	593398		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2599467	2599467		
Charges constatées d’avance	265517	265517		
TOTAL ETAT DES CREANCES	15906029	15437460	468568	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6006127	6006127		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	15483125	450625	15032500	
Emprunts et dettes financières divers	20060			
Fournisseurs et comptes rattachés	10663949	10663949		
Personnel et comptes rattachés	1169041	1169041		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2733808	2733808		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	60030	60030		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	290715	290715		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10416038	10416038		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	444367	444367		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3500	3500		
TOTAL – ETAT DES DETTES	47290759	32238199	15032500	20060
Emprunts souscrits en cours d’exercice	15000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	412500			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	154			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	154