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BILAN EURL NETALLIA 2018 Siren 494670946				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	757	757		
Frais de développement ou de recherche et développement	119501	2400	117101	
Concessions, brevets et droits similaires	6364	6364		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3050	3050		
Autres immobilisations corporelles	13511	6872	6639	-205
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	41000		41000	22500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				400
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	184183	19443	164740	22695
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3900		3900	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	88392		88392	131949
Autres créances	96791		96791	68150
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3075		3075	13893
Charges constatées d’avance				833
TOTAL (II)	192158		192158	214825
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	376341	19443	356898	237520
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	103700		85056	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	16868		20449	
Subventions d’investissement	65168			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	194536		114305	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	25403		21508	
Emprunts et dettes financières divers (4)	40380		33030	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	68559		14190	
Dettes fiscales et sociales	15557		44893	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	-25500			
Autres dettes	41163		11194	
Produits constatés d’avance (2)	-3200		-1600	
TOTAL (IV)	162362		123215	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	356898		237520	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	90514		90514	111678
Chiffres d’affaires nets	90514		90514	111678
				
Production stockée				
Production immobilisée			65108	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3067	7479
Autres produits			16	31
Total des produits d’exploitation (I)			158705	119188
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				3210
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1234	509
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			34084	33761
Impôts, taxes et versements assimilés			1017	1204
Salaires et traitements			86869	50983
Charges sociales			29113	10437
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			799	945
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1228	3006
Total des charges d’exploitation (II) 			154344	104055
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4361	15133
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			470	351
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			470	351
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-470	-351
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3891	14782
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-12977		-5667	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	158705		119188	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	141837		98739	
BENEFICE OU PERTE	16868		20449	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5432		3078	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		3157		117102
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6364		
Total Immobilisations corporelles		8388		7642
Total Immobilisations financières		3900		63000
Total Général		21809		187744
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				120259
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6364
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				16030
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		400		66500
Total Général		400		209153
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	3157			3157
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6364			6364
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9123	799		9922
AMORTISSEMENTS Total Général	18644	799		19443
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	88392	65044	23348	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	593	593		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	33	33		
Impôts sur les bénéfices	22310	22310		
T. V. A.	4909	4909		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	27512	27512		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	143749	120401	23348	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	25403	10000	15403	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	56920	56920		
Personnel et comptes rattachés	4377	4377		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7034	7034		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15600	15600		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	40380	33030	7350	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	149714	126961	22753	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	10000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2250			
Location, charges locatives et de copropriété	9275			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1867			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	20692			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	34084			
Taxe professionnelle	443			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	574			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1017			
Montant de la TVA. collectée	30247			
Total TVA. déductible sur biens et services	5225			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel