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BILAN EURL NETALLIA 2017 Siren 494670946				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	757	757		
Frais de développement ou de recherche et développement	2400	2400		
Concessions, brevets et droits similaires	6364	6364		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3050	3050		
Autres immobilisations corporelles	5868	6073	-205	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	22500		22500	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	400		400	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	41339	18644	22695	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	131949		131949	
Autres créances	68150		68150	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13893		13893	
Charges constatées d’avance	833		833	
TOTAL (II)	214825		214825	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	256164	18644	237520	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	85056			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	20449			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	114305			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	21508			
Emprunts et dettes financières divers (4)	33030			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14190			
Dettes fiscales et sociales	44893			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11194			
Produits constatés d’avance (2)	-1600			
TOTAL (IV)	123215			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	237520			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	111678		111678	
Chiffres d’affaires nets	111678		111678	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7479	
Autres produits			31	
Total des produits d’exploitation (I)			119188	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3210	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			509	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			33761	
Impôts, taxes et versements assimilés			1204	
Salaires et traitements			50983	
Charges sociales			10437	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			945	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3006	
Total des charges d’exploitation (II) 			104055	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			15133	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			351	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			351	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-351	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			14782	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-5667			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	119188			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	98739			
BENEFICE OU PERTE	20449			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3078			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		3157		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6364		
Total Immobilisations corporelles		8388		
Total Immobilisations financières		3500		400
Total Général		21409		400
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				3157
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6364
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				8388
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3900
Total Général				21809
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2657	500		3157
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6503		139	6364
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8539	584		9123
AMORTISSEMENTS Total Général	17699	1084	139	18644
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	120754			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	593			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	576			
Impôts sur les bénéfices	8856			
T. V. A.	2642			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1000			
Groupe et associés	42012			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	833			
TOTAL ETAT DES CREANCES	177266	177266		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	21508	21508		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	14190	14190		
Personnel et comptes rattachés	4117	4117		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11908	11908		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	31389	31389		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	83112	83112		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	25000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4850			
Location, charges locatives et de copropriété	11304			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2298			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	15309			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	33761			
Taxe professionnelle	439			
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	439			
Montant de la TVA. collectée	23208			
Total TVA. déductible sur biens et services	4568			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	2