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BILAN ENERGIA 66 2018 Siren 494674302				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	425	125	300	300
Immobilisations corporelles	38057	30310	7747	12175
Immobilisations financières	6010		6010	6010
Total Actif Immobilisé	44492	30435	14057	18485
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	5270		5270	2975
Créances – Autres	249		249	11
Valeurs mobilières de placement	150000		150000	220000
Disponibilités	248558		248558	142111
Caisse				
Charges constatées d’avance	2835		2835	2835
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	406912		406912	367933
Total général Actif	451404			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			200000	7000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			700	700
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			131124	302724
Résultat de l’exercice			47887	41400
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			379711	351824
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			6699	11344
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			700	700
Fournisseurs et comptes rattachés			13722	7289
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		6017		
Autres dettes			20137	15261
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			41258	34593
Total général Passif			420969	386418
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			1983	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			916	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	163109		165896	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	12		2	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	163120		165898	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	61		115	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	33695		40606	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	16376		16522	
(dont taxe professionnelle)	1270			
Impôts, taxes et versements assimilés	5062		5061	
Rémunérations du personnel 	41496		38051	
Charges sociales	13189		12717	
Dotations aux amortissements	5344		5575	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	13			
Total des charges d’exploitation	115235		118647	
Résultat d’exploitation	47885		47251	
Produits financiers	11380		3284	
Produits exceptionnels				
Charges financières	133		202	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	11246		8932	
Bénéfice ou perte	47887		41400	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	20641			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	7924			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			916	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			43576	
Total Immobilisations (Augmentations)			916	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			20641	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			7924	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel