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BILAN ELLOCO 2020 Siren 494687197				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	56670		56670	56670
Immobilisations incorporelles – Autres	1536	1536		167
Immobilisations corporelles	89691	75918	13773	9072
Immobilisations financières	49206		49206	49091
Total Actif Immobilisé	197103	77454	119650	115000
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	8860		8860	8690
Stock marchandises	101		101	180
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	29701		29701	19810
Créances – Autres	6190		6190	13649
Valeurs mobilières de placement	37500		37500	62500
Disponibilités	152805		152805	84247
Caisse				
Charges constatées d’avance	845		845	819
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	236004		236004	189895
Total général Actif	433107	442042		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			100000	100000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			9220	9220
Réserves réglementées				
Autres réserves			112866	99134
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			52293	23731
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			274378	232086
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			28396	14104
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		5465		
Autres dettes			52879	58705
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			81275	72809
Total général Passif			355653	304895
Dont immobilisations financières à moins d’un an			49206	
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			13887	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	498444		442042	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	517		500	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	498960		442542	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	168783		143255	
Variation de stock (marchandises)	79		72	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	13079		11684	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-170		-1588	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	75908		64731	
(dont taxe professionnelle)	601			
Impôts, taxes et versements assimilés	5510		5971	
Rémunérations du personnel 	152947		148389	
Charges sociales	12320		38298	
Dotations aux amortissements	4676		5055	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	312		153	
Total des charges d’exploitation	433443		416021	
Résultat d’exploitation	65518		26521	
Produits financiers	1652		979	
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles	1142			
Impôts sur les bénéfices	13735		3769	
Bénéfice ou perte	52293		23731	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	51143			
Effectif moyen du personnel	7			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	24512			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			4611	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			4600	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			4676	
DIMINUTIONS Immobilisations financières			4561	
Total Immobilisations (Valeur brute)			187778	
Total Immobilisations (Augmentations)			13887	
Total Immobilisations (Diminutions)			4561	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			51143	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			24512	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel