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BILAN ELLOCO 2017 Siren 494687197				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	56670		56670	56670
Immobilisations incorporelles – Autres	1536	1033	503	671
Immobilisations corporelles	76438	61342	15096	18417
Immobilisations financières	47794		47794	47035
Total Actif Immobilisé	182438	62376	120062	122793
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1600		1600	230
Stock marchandises	1438		1438	1950
Avances et acomptes versés sur commandes	2500		2500	2500
Créances – Clients et comptes rattachés	21967		21967	16452
Créances – Autres	12400		12400	4994
Valeurs mobilières de placement	62500		62500	62500
Disponibilités	49630		49630	80720
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	152036		152036	169346
Total général Actif	334474	406444		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			100000	100000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			9220	100
Réserves réglementées				
Autres réserves			96117	100073
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			19836	15164
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			225173	215337
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			3556	12160
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			10357	24939
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		4		
Autres dettes			33013	39703
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			46925	76802
Total général Passif			272098	292139
Dont immobilisations financières à moins d’un an			47794	
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2184	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	408104		406444	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	3671		1	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	411775		406445	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	126124		132203	
Variation de stock (marchandises)	512		-227	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	14223		12790	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-1370		4	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	69494		55482	
(dont taxe professionnelle)	602			
Impôts, taxes et versements assimilés	4108		3717	
Rémunérations du personnel 	138409		130668	
Charges sociales	33502		25812	
Dotations aux amortissements	4915		4734	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	280		278	
Total des charges d’exploitation	390197		365460	
Résultat d’exploitation	21578		40985	
Produits financiers	1118		360	
Produits exceptionnels			2	
Charges financières	709		1015	
Charges exceptionnelles	35		20135	
Impôts sur les bénéfices	2116		5033	
Bénéfice ou perte	19836		15164	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel