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BILAN CREMERIE DACQUOISE 2021 Siren 494671209				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	65000		65000	
Immobilisations incorporelles – Autres	123	123		
Immobilisations corporelles	40371	12731	27639	
Immobilisations financières	50		50	
Total Actif Immobilisé	105545	12854	92690	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1226		1226	
Stock marchandises	7205		7205	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	80		80	
Créances – Autres	6828		6828	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	46164		46164	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	61505		61505	
Total général Actif	167050			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			50000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1266	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			12635	
Provisions réglementées			7833	
Total des capitaux propres - Total I			71734	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			37571	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			33622	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		301		
Autres dettes			11267	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			82461	
Total général Passif			154195	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			27516	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			27516	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	250430			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1623			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	252054			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	128804			
Variation de stock (marchandises)	6352			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	4841			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-652			
(dont crédit bail mobilier)*	6258			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	34532			
(dont taxe professionnelle)	1135			
Impôts, taxes et versements assimilés	1978			
Rémunérations du personnel 	50698			
Charges sociales	5263			
Dotations aux amortissements	1213			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2			
Total des charges d’exploitation	233036			
Résultat d’exploitation	19018			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	166			
Charges financières	667			
Charges exceptionnelles	3242			
Impôts sur les bénéfices	2640			
Bénéfice ou perte	12635			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			27516	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			79529	
Total Immobilisations (Augmentations)			27516	
Total Immobilisations (Diminutions)			1500	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel