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BILAN COSMEVA 2016 Siren 494665789				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	27000		27000	6000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	4030000		4030000	3819000
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4057000		4057000	3825000
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5967000	27000	5940000	5557000
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	3878000	161000	3717000	4195000
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7368000		7368000	4792000
Autres créances	9576000		9576000	5688000
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				5002000
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	43000		43000	43000
TOTAL (II)	26974000	330000	26787000	25317000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	15000		15000	
TOTAL GENERAL (0 à V)	30859000		30859000	29143000
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	5000000		5000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-329000		-299000	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	87000		-31000	
Subventions d’investissement	44000		46000	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4806000		4721000	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	34000		19000	
Provisions pour charges	896000		766000	
TOTAL (III)	930000		785000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	297000		399000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9388000		7546000	
Dettes fiscales et sociales	1992000		2362000	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13400000		13300000	
Produits constatés d’avance (2)	45000		10000	
TOTAL (IV)	25123000		23618000	
(V)			19000	
TOTAL GENERAL (I à V)	30859000		29143000	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	28595000	26089000	54684000	60351000
Production vendue services	1180000	401000	1581000	1863000
Chiffres d’affaires nets	29775000	26490000	56265000	62214000
				
Production stockée			-396000	-821000
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	9000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			193000	532000
Autres produits				1000
Total des produits d’exploitation (I)			56063000	61935000
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			35352000	37697000
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-410000	2416000
Autres achats et charges externes			8275000	8155000
Impôts, taxes et versements assimilés			1585000	1599000
Salaires et traitements			6789000	8045000
Charges sociales			2761000	3489000
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1185000	1129000
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			188000	182000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			131000	29000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			393000	433000
Total des charges d’exploitation (II) 			56249000	63173000
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-186000	-1238000
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			54000	60000
Reprises sur provisions et transferts de charges				12000
Différences positives de change			61000	22000
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			115000	94000
Dotations financières sur amortissements et provisions			15000	
Intérêts et charges assimilées			278000	
Différences négatives de change			95000	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			388000	463000
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-273000	-368000
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-458000	-1606000
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	56000		67000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	56000		67000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3000		45000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			11000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3000		56000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	52000		11000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-493000		-1564000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	56234000		62096000	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	56147000		62128000	
BENEFICE OU PERTE	87000		-31000	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		11491000		
Total Immobilisations financières		20000		
Total Général		11945000		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				12618000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				20000
Total Général				13101000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7672000	1178000	261000	8589000
AMORTISSEMENTS Total Général	8100000	1186000	261000	9025000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				19000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				15000
Provisions pour pensions et obligations similaires				896000
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	785000	145000		930000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	785000	145000		930000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7368000			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9013000			
Charges constatées d’avance	43000			
TOTAL ETAT DES CREANCES	16444000	16444000		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	297000	101000	196000	
Fournisseurs et comptes rattachés	9388000	9388000		
Personnel et comptes rattachés	825000	825000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	927000	927000		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13400000	13400000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	45000	45000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	25123000	24927000	196000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	101000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	286			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	286