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BILAN CF TOULOUSE REVEL 2017 Siren 494625205				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	84000		84000	84000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	168918	114088	54830	71040
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2300	2300		
Autres immobilisations corporelles	81246	53610	27636	36736
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7487		7487	7487
TOTAL (I)	343951	169998	173953	199262
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	20888		20888	16613
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1056		1056	4348
Autres créances	11987		11987	62420
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	55591		55591	35025
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	89522		89522	118406
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	433473	169998	263475	317668
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	74163		132766	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	53426		41397	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	138589		185163	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	31578		46481	
Emprunts et dettes financières divers (4)	21273		11753	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	32817		31474	
Dettes fiscales et sociales	39218		42796	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	124886		132504	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	263475		317668	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	21273			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	642839		642839	627729
Production vendue biens				
Production vendue services	2106		2106	1602
Chiffres d’affaires nets	644946		644946	629331
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1554	4078
Autres produits				750
Total des produits d’exploitation (I)			651499	634159
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			278969	274276
Variation de stock (marchandises)			-4275	-2013
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10118	6246
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			81431	84002
Impôts, taxes et versements assimilés			8685	7679
Salaires et traitements			121144	119646
Charges sociales			21659	24008
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25734	25121
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			46124	39410
Total des charges d’exploitation (II) 			589589	578374
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			61910	55785
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			435	541
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			435	541
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-435	-541
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			61475	55244
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1542		2379	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1542		2379	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	63			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			12000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	63		12000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1479		-9621	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	9529		4226	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	653041		636538	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	599616		595141	
BENEFICE OU PERTE	53426		41397	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		84000		
Total Immobilisations corporelles		252039		425
Total Immobilisations financières		7487		
Total Général		343526		425
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				84000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				252464
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7487
Total Général				343951
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	144263	25734		169998
AMORTISSEMENTS Total Général	144263	25734		169998
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7487			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1056			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3320			
T. V. A.	1219			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6579			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	869			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	20529	13042	7487	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	31578	15068	16510	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	32817	32817		
Personnel et comptes rattachés	12000	12000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17768	17768		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3511	3511		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5940	5940		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	21273	21273		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	124886	108376	16510	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14903			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	6		7	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	6		7