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BILAN ACCUEIL SERVICES 2021 Siren 494696479				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13890	12619	1271	
Fonds commercial	214000		214000	214000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	20912	9464	11448	7178
Autres immobilisations corporelles	148839	93087	55752	62863
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	200		200	200
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7994		7994	7994
TOTAL (I)	405835	115169	290666	292236
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				11048
Clients et comptes rattachés	2693720		2693720	3178808
Autres créances	217945		217945	127227
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	573629		573629	600617
Charges constatées d’avance	2518		2518	380
TOTAL (II)	3487812		3487812	3918080
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3893647	115169	3778478	4210315
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	12000		12000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1250964		1116958	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	214952		334007	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1532917		1517964	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	428487		360502	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	537500		535208	
Dettes fiscales et sociales	1269323		1779431	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10251		17211	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2245561		2692351	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3778478		4210315	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4484376		4484376	4786870
Chiffres d’affaires nets	4484376		4484376	4786870
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			42588	39593
Autres produits			9283	1159
Total des produits d’exploitation (I)			4536247	4827622
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			24292	38359
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			233531	217021
Impôts, taxes et versements assimilés			127864	118880
Salaires et traitements			2868969	3005559
Charges sociales			532035	451729
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25108	22665
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			417534	421059
Total des charges d’exploitation (II) 			4229332	4275272
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			306915	552351
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			722	342
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			722	342
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1079	488
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1079	488
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-357	-146
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			306558	552205
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8124			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8124			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11355		435	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11355		435	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3230		-435	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	35990		95434	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	52386		122329	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4545093		4827964	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4330141		4493958	
BENEFICE OU PERTE	214952		334007	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		226450		1440
Total Immobilisations corporelles		169933		22098
Total Immobilisations financières		8194		
Total Général		404577		23538
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				227890
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			22280	169751
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8194
Total Général			22280	405835
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12450	169		12619
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	99891	24939	22280	102551
AMORTISSEMENTS Total Général	112341	25108	22280	115169
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7994			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2693720			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8380			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	69942			
T. V. A.	101391			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	22815			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15416			
Charges constatées d’avance	2518			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2922177	2914183	7994	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	428487	428487		
Fournisseurs et comptes rattachés	537500	537500		
Personnel et comptes rattachés	372259	372259		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	283721	283721		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	531186	531186		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	82157	82157		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10251	10251		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2245561	2245561		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel