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BILAN ACCUEIL SERVICES 2018 Siren 494696479				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12450	8003	4447	6937
Fonds commercial	214000		214000	214000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13833	12436	1398	1095
Autres immobilisations corporelles	89581	53473	36108	45191
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	200		200	200
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9994		9994	9953
TOTAL (I)	340058	73911	266147	277377
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	312		312	2287
Clients et comptes rattachés	1897923		1897923	2029635
Autres créances	212254		212254	429772
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	492296		492296	28868
Charges constatées d’avance	7379		7379	5110
TOTAL (II)	2610164		2610164	2495670
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2950222	73911	2876311	2773047
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	12000		12000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	825238		573870	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	331738		431368	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1223976		1072238	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	15000		15000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	15000		15000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14860		11815	
Emprunts et dettes financières divers (4)	237326		232874	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	39783		22313	
Dettes fiscales et sociales	881874		974855	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	463493		443952	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1637335		1685809	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2876311		2773047	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1390769		1516414	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4121568		4121568	4076531
Chiffres d’affaires nets	4121568		4121568	4076531
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				4255
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9949	4300
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			4131518	4085086
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			28873	25529
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			185527	177189
Impôts, taxes et versements assimilés			104872	102231
Salaires et traitements			2506030	2466613
Charges sociales			429504	463863
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14751	14840
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			386058	365195
Total des charges d’exploitation (II) 			3655614	3615461
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			475904	469625
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1849	756
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1849	756
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2328	2575
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2328	2575
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-479	-1819
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			475426	467807
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13578		417	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13578		417	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	737		423	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	737		423	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12841		-6	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	68884		14529	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	87645		21904	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4146945		4086259	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3815207		3654892	
BENEFICE OU PERTE	331738		431368	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9949		4300	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		226450		
Total Immobilisations corporelles		99934		3480
Total Immobilisations financières		10153		105
Total Général		336537		3585
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				226450
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				103414
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		64		10194
Total Général		64		340058
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5513	2490		8003
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	53648	12261		65909
AMORTISSEMENTS Total Général	59160	14751		73911
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				15000
Total Provisions pour risques et charges	15000			15000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	15000			15000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9994	41	9953	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1897923	1897923		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	16500	16500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	85668	85668		
T. V. A.	93709	93709		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16689	16689		
Charges constatées d’avance	7379	7379		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2127862	2117909	9953	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	14860	3304	11556	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	237326	2316	235010	
Fournisseurs et comptes rattachés	39783	39783		
Personnel et comptes rattachés	320343	320343		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	160999	160999		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	316681	316681		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	83851	83851		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	463493	463493		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1637335	1390769	246566	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel