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BILAN ACCUEIL SERVICES 2017 Siren 494696479				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12450	5513	6937	9427
Fonds commercial	214000		214000	214000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12611	11516	1095	2121
Autres immobilisations corporelles	87323	42132	45191	40947
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	200		200	200
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9953		9953	9877
TOTAL (I)	336537	59160	277377	276573
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2287		2287	837
Clients et comptes rattachés	2029635		2029635	1134255
Autres créances	429772		429772	134151
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	28868		28868	213931
Charges constatées d’avance	5110		5110	10842
TOTAL (II)	2495670		2495670	1494015
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2832207	59160	2773047	1770588
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	12000		12000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	573870		433953	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	431368		289917	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1072238		790870	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	15000		15000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	15000		15000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11815		7889	
Emprunts et dettes financières divers (4)	232874		161857	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22313		29253	
Dettes fiscales et sociales	974855		730030	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	443952		35689	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1685809		964717	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2773047		1770588	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1516414		957178	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				3888
Production vendue services	4076531		4076531	3744233
Chiffres d’affaires nets	4076531		4076531	3748121
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4255	10549
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4300	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			4085086	3758669
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			25529	25445
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			177189	162928
Impôts, taxes et versements assimilés			102231	89179
Salaires et traitements			2466613	2127685
Charges sociales			463863	372430
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14840	13334
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			365195	319386
Total des charges d’exploitation (II) 			3615461	3110386
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			469625	648283
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			756	769
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			756	769
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2575	17601
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2575	17601
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1819	-16832
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			467807	631452
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	417		551	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	417		551	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	423		912	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	423		912	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6		-361	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	14529		225235	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	21904		115939	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4086259		3759990	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3654892		3470073	
BENEFICE OU PERTE	431368		289917	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4300			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		226450		
Total Immobilisations corporelles		90406		15568
Total Immobilisations financières		10077		76
Total Général		326933		15644
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				226450
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6039	99934
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10153
Total Général			6039	336537
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3023	2490		5513
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	47338	12350	6040	53648
AMORTISSEMENTS Total Général	50360	14840	6040	59160
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				15000
Total Provisions pour risques et charges	15000			15000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	15000			15000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9953	76		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2029635			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8443			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	242			
Impôts sur les bénéfices	248124			
T. V. A.	87376			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	85586			
Charges constatées d’avance	5110			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2474469	2464592	9877	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	11815	4277	7538	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	232874	71017	161857	
Fournisseurs et comptes rattachés	22313	22313		
Personnel et comptes rattachés	271003	271003		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	210061	210061		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	414666	414666		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	79125	79125		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	443952	443952		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1685809	1516414	169395	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel