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BILAN ACCUEIL SERVICES 2016 Siren 494696479				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12450	3023	9427	11917
Fonds commercial	214000		214000	214000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12067	9946	2121	2584
Autres immobilisations corporelles	78339	37392	40947	30750
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	200		200	200
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9877		9877	9859
TOTAL (I)	326933	50360	276573	269311
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	837		837	
Clients et comptes rattachés	1134255		1134255	1326872
Autres créances	134151		134151	147269
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	213931		213931	29694
Charges constatées d’avance	10842		10842	4856
TOTAL (II)	1494015		1494015	1508691
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1820948	50360	1770588	1778002
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	12000		12000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	433953		311088	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	289917		272866	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	790870		650953	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	15000		15000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	15000		15000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7889		2825	
Emprunts et dettes financières divers (4)	161857			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29253		47372	
Dettes fiscales et sociales	730030		700105	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	35689		361747	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	964717		1112048	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1770588		1778002	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	957178		966799	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3888		3888	
Production vendue services	3744233		3744233	3080769
Chiffres d’affaires nets	3748121		3748121	3080769
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10549	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				6874
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			3758669	3087643
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			25445	19334
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			162928	150483
Impôts, taxes et versements assimilés			89179	73840
Salaires et traitements			2127685	1905033
Charges sociales			372430	356623
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13334	14148
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			319386	197225
Total des charges d’exploitation (II) 			3110386	2716685
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			648283	370958
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			769	326
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			769	326
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17601	5655
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17601	5655
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16832	-5329
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			631452	365629
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	551		51	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			27030	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	551		27081	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	912		2355	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			27029	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	912		29384	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-361		-2303	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	225235			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	115939		90460	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3759990		3115050	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3470073		2842184	
BENEFICE OU PERTE	289917		272866	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			6874	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		226450		
Total Immobilisations corporelles		69828		20577
Total Immobilisations financières		10059		18
Total Général		306338		20595
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				226450
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				90406
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10077
Total Général				326933
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	533	2490		3023
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	36494	10844		47338
AMORTISSEMENTS Total Général	37027	13334		50360
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				15000
Total Provisions pour risques et charges	15000			15000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	15000			15000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9877	18		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1134255			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	13647			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	92451			
T. V. A.	12401			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15652			
Charges constatées d’avance	10842			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1289125	1279266	9859	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7889	350	7539	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	161857	161857		
Fournisseurs et comptes rattachés	29253	29253		
Personnel et comptes rattachés	274306	274306		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	171334	171334		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	220886	220886		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	63503	63503		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	35689	35689		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	964717	957178	7539	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel