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BILAN ACCESS IMMO 2019 Siren 494654908				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17152	17152		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	523	256	267	371
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	44648	19818	24830	16699
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	296		296	296
Prêts				
Autres immobilisations financières	400		400	400
TOTAL (I)	63019	37226	25792	17766
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3230		3230	
Clients et comptes rattachés	700		700	37579
Autres créances	33326		33326	67058
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	81103		81103	29782
Charges constatées d’avance	3063		3063	14672
TOTAL (II)	121421		121421	149091
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	184439	37226	147213	166857
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	40315		40315	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	23942		44670	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	73057		93785	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11815		16581	
Emprunts et dettes financières divers (4)	11769			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	28939		35301	
Dettes fiscales et sociales	21633		21190	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	74156		73072	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	147213		166857	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	67178		61256	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	689848		689848	553043
Chiffres d’affaires nets	689848		689848	553043
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5673	6553
Autres produits			125	11
Total des produits d’exploitation (I)			695645	559607
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			433651	336584
Impôts, taxes et versements assimilés			11773	9670
Salaires et traitements			146283	89157
Charges sociales			28727	27471
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6002	7890
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			38583	31530
Total des charges d’exploitation (II) 			665020	502302
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			30626	57305
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			695	520
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			695	520
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-695	-520
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			29931	56785
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1740		2070	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			309	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1740		2379	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1740		-2379	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4249		9736	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	695645		559607	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	671704		514937	
BENEFICE OU PERTE	23942		44670	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5673		6553	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	23998		22109	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	38507		30936	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17152		
Total Immobilisations corporelles		31142		14028
Total Immobilisations financières		696		
Total Général		48990		14028
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				17152
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				45171
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				696
Total Général				63019
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17152			17152
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14073	6002		20074
AMORTISSEMENTS Total Général	31225	6002		37226
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	400	400		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	700	700		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	49	49		
Impôts sur les bénéfices	6091	6091		
T. V. A.	2939	2939		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	23922	23922		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	324	324		
Charges constatées d’avance	3063	3063		
TOTAL ETAT DES CREANCES	37488	37488		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	11815	4837	6978	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	28939	28939		
Personnel et comptes rattachés	2882	2882		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7978	7978		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10515	10515		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	258	258		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	11769	11769		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	74156	67178	6978	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4765			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	44670			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	10090		9063	
Location, charges locatives et de copropriété	35184		35458	
Personnel extérieur à l’entreprise			2182	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	272741		196180	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	115636		93700	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	433651		336584	
Taxe professionnelle	1353		1060	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10420		8610	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11773		9670	
Montant de la TVA. collectée	137136		110459	
Total TVA. déductible sur biens et services	50600		36309	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel