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BILAN ACCESS IMMO 2018 Siren 494654908				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17152	17152		2500
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	523	152	371	476
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	30619	13921	16699	22293
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	296		296	296
Prêts				
Autres immobilisations financières	400		400	400
TOTAL (I)	48990	31225	17766	25964
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	37579		37579	30100
Autres créances	67058		67058	49252
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	29782		29782	26409
Charges constatées d’avance	14672		14672	3337
TOTAL (II)	149091		149091	109099
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	198082	31225	166857	135063
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	40315		2771	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	44670		37544	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	93785		49115	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	16581		21275	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	35301		34859	
Dettes fiscales et sociales	21190		29814	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	73072		85948	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	166857		135063	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	61256		69367	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	553043		553043	526663
Chiffres d’affaires nets	553043		553043	526663
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6553	4504
Autres produits			11	185
Total des produits d’exploitation (I)			559607	531352
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			336584	317113
Impôts, taxes et versements assimilés			9670	6274
Salaires et traitements			89157	87223
Charges sociales			27471	26063
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7890	6784
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			31530	33336
Total des charges d’exploitation (II) 			502302	476794
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			57305	54558
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				3
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				3
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			520	625
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			520	625
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-520	-623
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			56785	53936
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2070		3588	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	309		5084	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2379		8671	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2379		-8671	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	9736		7720	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	559607		531355	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	514937		493810	
BENEFICE OU PERTE	44670		37544	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6553		4504	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	22109		20462	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	30936		33159	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17152		
Total Immobilisations corporelles		31611		
Total Immobilisations financières		696		
Total Général		49459		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				17152
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			468	31142
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				696
Total Général			468	48990
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14652	2500		17152
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8842	5390	160	14073
AMORTISSEMENTS Total Général	23494	7890	160	31225
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	400	400		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	37579	37579		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	49	49		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5242	5242		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	61724	61724		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	43	43		
Charges constatées d’avance	14672	14672		
TOTAL ETAT DES CREANCES	119709	119709		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	16581	4765	11815	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	35301	35301		
Personnel et comptes rattachés	2168	2168		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5896	5896		
Impôts sur les bénéfices	153	153		
T.V.A.	12712	12712		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	261	261		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	73072	61256	11815	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4694			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	9063		6893	
Location, charges locatives et de copropriété	35458		31474	
Personnel extérieur à l’entreprise	2182			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	196180		175371	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages			2203	
Autres comptes	93700		101172	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	336584		317113	
Taxe professionnelle	1060		740	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8610		5534	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9670		6274	
Montant de la TVA. collectée	110459		99458	
Total TVA. déductible sur biens et services	36309		40126	
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	2