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BILAN ACCESS IMMO 2016 Siren 494654908				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17872	12872	5000	8656
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	4534	4265	268	355
Installations techniques, matériel et outillage industriels	560	332	228	340
Autres immobilisations corporelles	33067	26575	6492	9557
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	256		256	256
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2040		2040	2040
TOTAL (I)	58329	44045	14285	21205
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1000		1000	
Clients et comptes rattachés	26700		26700	8293
Autres créances	12805		12805	7716
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	36258		36258	30450
Charges constatées d’avance	5968		5968	7577
TOTAL (II)	82731		82731	54036
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	141060	44045	97015	75241
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2580		-1566	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	191		4146	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	11571		11380	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	789			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	36853		20964	
Dettes fiscales et sociales	46803		42897	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1000			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	85444		63861	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	97015		75241	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	85444		63861	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	442292		442292	428702
Chiffres d’affaires nets	442292		442292	428702
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3891	5134
Autres produits			3	32
Total des produits d’exploitation (I)			446186	433867
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			296474	222306
Impôts, taxes et versements assimilés			7319	12017
Salaires et traitements			85009	116492
Charges sociales			24744	39270
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6920	7906
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			26174	28169
Total des charges d’exploitation (II) 			446640	426160
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-453	7708
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			286	307
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			286	307
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-286	-307
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-740	7401
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2973			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3473			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2497		1609	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2497		2609	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	976		-2609	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	45		646	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	449659		433867	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	449468		429721	
BENEFICE OU PERTE	191		4146	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3891		4291	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	17915		35724	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	26138		27014	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9216	3656		12872
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	27909	3264		31172
AMORTISSEMENTS Total Général	37125	6920		44045
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2040			
Clients douteux ou litigieux	200			
Autres créances clients	26500			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2759			
T. V. A.	3378			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	6495			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	172			
Charges constatées d’avance	5968			
TOTAL ETAT DES CREANCES	47513	45473		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	36853	36853		
Personnel et comptes rattachés	7542	7542		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22953	22953		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16141	16141		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	167	167		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	789	789		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1000	1000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	85444	85444		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2581		785	
Location, charges locatives et de copropriété	26554		27313	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	166185		89015	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	17379		28372	
Autres comptes	83774		76821	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	296474		222306	
Taxe professionnelle	195		463	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7124		11554	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7319		12017	
Montant de la TVA. collectée	86299		85056	
Total TVA. déductible sur biens et services	38703		34476	
Effectif moyen du personnel	2		1	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	2		1