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BILAN VITAMOTOR MAINTENANCE 2021 Siren 494676380				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	15000		15000	15000
Autres immobilisations incorporelles	4292	3941	351	1413
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	280817	265402	15415	14250
Autres immobilisations corporelles	280094	202083	78010	60976
Immobilisations en cours	9182		9182	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	34314		34314	33375
TOTAL (I)	623701	471427	152274	125014
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	14739		14739	13591
En cours de production de biens	250456		250456	206456
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	153430	34960	118470	80608
Avances et acomptes versés sur commandes	2000		2000	460
Clients et comptes rattachés	968561	63696	904864	862957
Autres créances	590424		590424	444993
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	249895		249895	475056
Charges constatées d’avance	47428		47428	51857
TOTAL (II)	2276936	98656	2178280	2135981
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2900638	570084	2330554	2260996
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000		40000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	50922		50922	
Report à nouveau	72773		287048	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-152078		-214275	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	411616		563695	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5781		29809	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	5781		29809	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	673967		664645	
Emprunts et dettes financières divers (4)	24			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			10242	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	796458		541267	
Dettes fiscales et sociales	347058		358730	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6884		1631	
Autres dettes	80668		68778	
Produits constatés d’avance (2)	8093		22194	
TOTAL (IV)	1913155		1667490	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2330554		2260996	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2252020	4964	2256984	1903489
Production vendue biens				
Production vendue services	1818338	3106	1821445	1655559
Chiffres d’affaires nets	4070359	8070	4078429	3559049
				
Production stockée			43999	60770
Production immobilisée			9182	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			94983	90879
Autres produits			47	22
Total des produits d’exploitation (I)			4226641	3710721
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1738921	1445964
Variation de stock (marchandises)			-32187	6899
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1543	4984
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1147	1610
Autres achats et charges externes			1020640	960289
Impôts, taxes et versements assimilés			46173	45430
Salaires et traitements			1058930	1017748
Charges sociales			460042	414691
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			34360	28974
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			35923	44339
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5781	29809
Autres charges			32	25
Total des charges d’exploitation (II) 			4369015	4000769
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-142373	-290047
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9262	4079
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9262	4079
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3946	736
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3946	736
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5316	3342
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-137057	-286704
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	673		6255	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1293		973	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1966		7229	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	52616		17582	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	20211		573	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	72828		18156	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-70862		-10926	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-55841		-83356	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4237871		3722030	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4389949		3936305	
BENEFICE OU PERTE	-152078		-214275	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		19293		
Total Immobilisations corporelles		510343		59751
Total Immobilisations financières		33375		940
Total Général		563011		60691
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				19293
Virement postes immobilisations corporelles en cours		9182		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				570094
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				34315
Total Général				623701
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2880	1062		3942
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	435116	33299	929	467486
AMORTISSEMENTS Total Général	437996	34361	929	471427
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				5782
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	29810	5782	29810	5782
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	40635	34960	40635	34960
Sur comptes clients	63576	964	843	63697
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	104211	35924	41478	98657
TOTAL GENERAL	134021	41706	71288	104439
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		41706	71288	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	34315		34315	
Clients douteux ou litigieux	82360	82360		
Autres créances clients	886201	886201		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2207	2207		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4190	4190		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	19729	19729		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	689	689		
Groupe et associés	476398	476398		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	87212	87212		
Charges constatées d’avance	47429	47429		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1640730	1606415	34315	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3	3		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	673964	79604	594360	
Emprunts et dettes financières divers	25	25		
Fournisseurs et comptes rattachés	796459	796459		
Personnel et comptes rattachés	180832	180832		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	102865	102865		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	46492	46492		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16869	16869		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6884	6884		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	80668	80668		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	8093	8093		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1913155	1318795	594360	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	27122			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	17803			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel