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BILAN VITAMOTOR MAINTENANCE 2020 Siren 494676380				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	15000		15000	15000
Autres immobilisations incorporelles	4292	2879	1413	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	273494	259244	14250	18580
Autres immobilisations corporelles	236848	175871	60976	71850
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33375		33375	40594
TOTAL (I)	563010	437995	125014	146024
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	13591		13591	15201
En cours de production de biens	206456		206456	145685
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	121243	40634	80608	70560
Avances et acomptes versés sur commandes	460		460	
Clients et comptes rattachés	926533	63576	862957	928872
Autres créances	444993		444993	416137
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	475056		475056	213336
Charges constatées d’avance	51857		51857	45461
TOTAL (II)	2240192	104211	2135981	1835256
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2803203	542206	2260996	1981281
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000		40000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	50922		39691	
Report à nouveau	287048		298308	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-214275		15720	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	563695		793720	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	29809		15104	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	29809		15104	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	664645		23971	
Emprunts et dettes financières divers (4)			4	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	10242			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	541267		649433	
Dettes fiscales et sociales	358730		365046	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1631		23326	
Autres dettes	68778		92915	
Produits constatés d’avance (2)	22194		17756	
TOTAL (IV)	1667490		1172456	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2260996		1981281	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1896837	6651	1903489	2268926
Production vendue biens				
Production vendue services	1638966	16592	1655559	1919749
Chiffres d’affaires nets	3535804	23244	3559049	4188676
				
Production stockée			60770	-24811
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			90879	81423
Autres produits			22	31
Total des produits d’exploitation (I)			3710721	4245319
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1445964	1571107
Variation de stock (marchandises)			6899	24229
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4984	5527
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1610	-810
Autres achats et charges externes			960289	960068
Impôts, taxes et versements assimilés			45430	66871
Salaires et traitements			1017748	1035035
Charges sociales			414691	436824
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28974	24981
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			44339	77279
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			29809	15104
Autres charges			25	27
Total des charges d’exploitation (II) 			4000769	4216245
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-290047	29074
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4079	3682
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4079	3682
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			736	766
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			736	766
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3342	2915
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-286704	31989
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6255		116	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	973		2333	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7229		2449	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17582		16566	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	573			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18156		16566	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10926		-14116	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-83356		2152	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3722030		4251451	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3936305		4235730	
BENEFICE OU PERTE	-214275		15720	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17169	2124	
Total Immobilisations corporelles		504504	13633	
Total Immobilisations financières		40594	357	
Total Général		562267	16115	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				19293
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7795	510343
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			7576	33375
Total Général			15371	563011
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2169	711		2880
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	414073	28264	7221	435116
AMORTISSEMENTS Total Général	416242	28975	7221	437996
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				29810
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	15104	29810	15104	29810
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	57583	40635	57583	40635
Sur comptes clients	60791	3705	920	63576
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	118374	44340	58503	104211
TOTAL GENERAL	133478	74150	73607	134021
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		74150	73607	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33375		33375	
Clients douteux ou litigieux	82038	82038		
Autres créances clients	844495	844495		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1403	1403		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	26619	26619		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9394	9394		
Groupe et associés	359972	359972		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	47606	47606		
Charges constatées d’avance	51858	51858		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1456760	1423385	33375	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	664646	13800	650846	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	541268	541268		
Personnel et comptes rattachés	191523	191523		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	110240	110240		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	43494	43494		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13474	13474		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1631	1631		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	68778	68778		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	22195	22195		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1657248	1006403	650846	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	645000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4325			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	28			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	28