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BILAN VITAMOTOR MAINTENANCE 2019 Siren 494676380				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	15000		15000	15000
Autres immobilisations incorporelles	2169	2169		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	270427	251846	18581	23940
Autres immobilisations corporelles	234077	162227	71850	30676
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40594		40594	45977
TOTAL (I)	562267	416242	146025	115593
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	15202		15202	14391
En cours de production de biens	145686		145686	170497
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	128143	57583	70560	99528
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	989664	60791	928873	971656
Autres créances	416138		416138	418632
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	213337		213337	244463
Charges constatées d’avance	45461		45461	52102
TOTAL (II)	1953630	118374	1835256	1971269
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2515897	534616	1981281	2086862
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000		40000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	39691			
Report à nouveau	298309		338037	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	15721		123163	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	793721		901200	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	15104		4554	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	15104		4554	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	23972			
Emprunts et dettes financières divers (4)	5		327	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			8200	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	649434		668004	
Dettes fiscales et sociales	365046		363247	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	23327		204	
Autres dettes	92916		120775	
Produits constatés d’avance (2)	17757		20353	
TOTAL (IV)	1172456		1181109	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1981281		2086862	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1154685			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2266950	1977	2268926	2397999
Production vendue biens				
Production vendue services	1908069	11681	1919750	2044599
Chiffres d’affaires nets	4175018	13658	4188676	4442597
				
Production stockée			-24812	-20572
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				740
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			81424	108276
Autres produits			32	32
Total des produits d’exploitation (I)			4245320	4531074
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1571107	1702052
Variation de stock (marchandises)			24229	50977
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5527	4367
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-811	767
Autres achats et charges externes			960068	1004209
Impôts, taxes et versements assimilés			66872	71009
Salaires et traitements			1035036	1014198
Charges sociales			436825	421161
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24982	23639
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				61615
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			77280	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			15104	4554
Autres charges			27	9510
Total des charges d’exploitation (II) 			4216246	4368058
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			29074	163016
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3682	3
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3682	3
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			767	1170
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			767	1170
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2916	-1167
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			31990	161849
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	116		5584	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2333		1583	
Reprises sur provisions et transferts de charges			12700	
Total des produits exceptionnels (VII)	2449		19868	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16566		22384	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			60	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16566		22444	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-14117		-2577	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2152		36109	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4251451		4550944	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4235730		4427781	
BENEFICE OU PERTE	15721		123163	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	52504			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	19374			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17169		
Total Immobilisations corporelles		444391	60797	
Total Immobilisations financières		45977	2304	
Total Général		507537	63101	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				17169
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			684	504504
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			7687	40594
Total Général			8372	562267
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2169			2169
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	389776	24981	684	414073
AMORTISSEMENTS Total Général	391944	24981	684	416242
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				15104
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	4554	15104	4554	15104
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	52844	57583	52844	57583
Sur comptes clients	45747	19697	4653	60791
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	98591	77280	57496	118374
TOTAL GENERAL	103144	92384	62050	133478
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		92384	62050	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40594		40594	
Clients douteux ou litigieux	83836	83836		
Autres créances clients	905828	905828		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1403	1403		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	37464	37464		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	685	685		
Groupe et associés	335347	335347		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	41239	41239		
Charges constatées d’avance	45461	45461		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1491857	1451263	40594	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1	1		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	23970	6199	17771	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	649434	649434		
Personnel et comptes rattachés	176167	176167		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	116668	116668		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	61832	61832		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10379	10379		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	23327	23327		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	92916	92916		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	17757	17757		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1172456	1154685	17771	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	25000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1030			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel