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BILAN WORK 2000 SERVICES 2017 Siren 494550965				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	40575	19290	21285	23413
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	20416		20416	15936
Prêts				
Autres immobilisations financières	27609		27609	26339
TOTAL (I)	88600	19290	69311	65688
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5538		5538	10292
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2034568	14707	2019861	3334823
Autres créances	2618467		2618467	1888391
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	231736		231736	175885
Charges constatées d’avance	10494		10494	18990
TOTAL (II)	4900803	14707	4886096	5428381
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4989403	33997	4955406	5494069
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1908637		1760829	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	340095		147808	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2358733		2018637	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	446		485	
Emprunts et dettes financières divers (4)			5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	185824		360180	
Dettes fiscales et sociales	1899059		2325144	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2005			
Autres dettes	509339		789622	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2596673		3475431	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4955406		5494069	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	11483551		11483551	12765124
Chiffres d’affaires nets	11483551		11483551	12765124
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2944	4410
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			39138	44654
Autres produits			4822	6516
Total des produits d’exploitation (I)			11530456	12820704
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4754	-5643
Autres achats et charges externes			1870806	2222703
Impôts, taxes et versements assimilés			413545	455780
Salaires et traitements			6911049	7732707
Charges sociales			1964164	2240163
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3296	4396
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8992	8056
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15017	1431
Total des charges d’exploitation (II) 			11191622	12659591
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			338833	161113
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8469	985
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8469	985
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8157	9504
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8157	9504
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			312	-8520
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			339146	152593
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3650		3284	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3650		3284	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2650		-3284	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3600		1500	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11539925		12821688	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11199830		12673880	
BENEFICE OU PERTE	340095		147808	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			41222	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		43989		3819
Total Immobilisations financières		42275		6750
Total Général		86264		10569
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7233	40575
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1000	48025
Total Général			8233	88600
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	20576	3296	4583	19290
AMORTISSEMENTS Total Général	20576	3296	4583	19290
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	12552	8992	6837	14707
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12552	8992	6837	14707
TOTAL GENERAL	12552	8992	6837	14707
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8992	6837	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27609	27609		
Clients douteux ou litigieux	24839			
Autres créances clients	2009729			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6322			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9767			
T. V. A.	56220			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1282530			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1263629			
Charges constatées d’avance	10494			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4691138	3400259	1290879	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	446	446		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	185824	185824		
Personnel et comptes rattachés	596626	596626		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	463003	463003		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	560291	560291		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	279140	279140		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2005	2005		
Groupe et associés	239302	239302		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	270037	270037		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2596673	2596673		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	249			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	249