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BILAN VALREA 2021 Siren 494550734				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17058	17058		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	790	790		
Autres immobilisations corporelles	8069	8069		1
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				4551
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				2500
TOTAL (I)	25917	25917		7053
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	700483		700483	1874063
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	33713		33713	13628
Clients et comptes rattachés	18284281		18284281	22412887
Autres créances	9869536		9869536	36359106
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	10750189		10750189	6752195
Disponibilités	13778779		13778779	27213682
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	53416981		53416981	94625561
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	53442898	25917	53416981	94632613
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	503200		503200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50320		50320	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3638877		4368793	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	629085		3270084	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4821482		8192397	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	220000		511648	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	220000		511648	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	985744		1223798	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	42173171		67211449	
Dettes fiscales et sociales	4557977		10868279	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			4425	
Produits constatés d’avance (2)	658607		6620618	
TOTAL (IV)	48375498		85928568	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	53416981		94632613	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	48375498		85928568	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	663		663	1647
Production vendue biens				
Production vendue services	48449818		48449818	61648265
Chiffres d’affaires nets	48450481		48450481	61649912
				
Production stockée			-1173581	1296642
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			544290	398636
Autres produits			39	-8
Total des produits d’exploitation (I)			47821229	63345181
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			45468328	58032257
Impôts, taxes et versements assimilés			114655	139241
Salaires et traitements			792262	557319
Charges sociales			326192	221479
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1	152
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				610648
Autres charges			14704	5
Total des charges d’exploitation (II) 			46716142	59561101
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1105087	3784080
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7220	475357
Reprises sur provisions et transferts de charges			655751	
Différences positives de change				84
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			662971	475442
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			653606	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			653606	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9365	475442
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1114452	4259522
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14389		252693	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2236			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	16625		252693	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14389			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	224551			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	238940			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-222315		252693	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	103638		69320	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	159414		1172811	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	48500825		64073316	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	47871740		60803232	
BENEFICE OU PERTE	629085		3270084	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	32642		3194	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17058		
Total Immobilisations corporelles		8859		
Total Immobilisations financières		7051		
Total Général		32969		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				17058
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				8859
Prêts et immobilisations financières			2500	
Total Immobilisations financières			7051	
Total Général			7051	25917
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17058			17058
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8858	1		8859
AMORTISSEMENTS Total Général	25916	1		25917
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				220000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	511648	220000	511648	220000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	655751		655751	
Total Provisions pour dépréciation	655751		655751	
TOTAL GENERAL	1167399	220000	1167399	220000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			511648	
                                             - Financières			655751	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	18284281	18284281		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3531	3531		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9826922	9826922		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	24845	24845		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14238	14238		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	28153817	28153817		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	50987	50987		
Fournisseurs et comptes rattachés	42173171	42173171		
Personnel et comptes rattachés	165490	165490		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	46797	46797		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4248408	4248408		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	97282	97282		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	934757	934757		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	658607	658607		
TOTAL – ETAT DES DETTES	48375498	48375498		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	44695276			
Location, charges locatives et de copropriété	7888			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	22912			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	742252			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	45468328			
Taxe professionnelle	16408			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	98247			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	114655			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	15			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	15