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BILAN VALREA 2020 Siren 494550734				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17058	17058		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	790	790		
Autres immobilisations corporelles	8069	8068	1	153
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4551		4551	4551
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2500		2500	2500
TOTAL (I)	32969	25916	7053	7204
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	1874063		1874063	577422
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	13628		13628	1249616
Clients et comptes rattachés	22412887		22412887	29206630
Autres créances	37014857	655751	36359106	45267373
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	6752195		6752195	
Disponibilités	27213682		27213682	11135925
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	95281312	655751	94625561	87436965
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	95314281	681667	94632613	87444170
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	503200		503200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50320		50320	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4368793		2642822	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3270084		1725971	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8192397		4922313	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	511648		296442	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	511648		296442	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1223798		968658	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	67211449		64444089	
Dettes fiscales et sociales	10868279		13065179	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4425		1058	
Produits constatés d’avance (2)	6620618		3746431	
TOTAL (IV)	85928568		82225415	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	94632613		87444170	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	85928568		82225414	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1647		1647	
Production vendue biens				
Production vendue services	61427515	220750	61648265	60760373
Chiffres d’affaires nets	61429162	220750	61649912	60760373
				
Production stockée			1296642	-276733
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			398636	31419
Autres produits			-8	2
Total des produits d’exploitation (I)			63345181	60515061
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			58032257	56287588
Impôts, taxes et versements assimilés			139241	192063
Salaires et traitements			557319	486926
Charges sociales			221479	203296
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			152	3963
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			610648	296442
Autres charges			5	6
Total des charges d’exploitation (II) 			59561101	57470284
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3784080	3044777
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			475357	279655
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			84	100
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			475442	279755
Dotations financières sur amortissements et provisions				655751
Intérêts et charges assimilées				1218
Différences négatives de change				29
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				656998
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			475442	-377243
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4259522	2667534
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	252693		80396	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			4329	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	252693		84725	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			44000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1666	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			45666	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	252693		39059	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	69320		62951	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1172811		917671	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	64073316		60879540	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	60803232		59153569	
BENEFICE OU PERTE	3270084		1725971	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3194		31419	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17058		
Total Immobilisations corporelles		8859		
Total Immobilisations financières		7051		
Total Général		32969		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				17058
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				8859
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7051
Total Général				32969
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17058			17058
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8706	152		8858
AMORTISSEMENTS Total Général	25765	152		25916
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				511648
Total Provisions pour risques et charges	296442	610648	395442	511648
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	655751			655751
Total Provisions pour dépréciation	655751			655751
TOTAL GENERAL	952193	610648	395442	1167399
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		610648	395442	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2500	2500		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	22412887	22412887		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4749	4749		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8334	8334		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	13247500	13247500		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	23754275	23754275		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	59430244	59430244		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	50987	50987		
Fournisseurs et comptes rattachés	67211449	67211449		
Personnel et comptes rattachés	112904	112904		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38183	38183		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10646829	10646829		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	70364	70364		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1172811	1172811		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4425	4425		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	6620618	6620618		
TOTAL – ETAT DES DETTES	85928568	85928568		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	57285213			
Location, charges locatives et de copropriété	8723			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	17748			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	720572			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	58032257			
Taxe professionnelle	78195			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	61046			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	139241			
Montant de la TVA. collectée	14456950			
Total TVA. déductible sur biens et services	10848838			
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	11