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BILAN VALREA 2019 Siren 494550734				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17058	17058		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	790	790		
Autres immobilisations corporelles	8069	7916	153	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4551		4551	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2500		2500	
TOTAL (I)	32969	25765	7204	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	577422		577422	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1249616		1249616	
Clients et comptes rattachés	29206630		29206630	
Autres créances	45923124	655751	45267373	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11135925		11135925	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	88092716	655751	87436965	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	88125685	681516	87444170	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	503200			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50320			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2642822			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1725971			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4922313			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	296442			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	296442			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	968658			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	64444089			
Dettes fiscales et sociales	13065179			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1058			
Produits constatés d’avance (2)	3746431			
TOTAL (IV)	82225415			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	87444170			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	82225414			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	60261485	498888	60760373	
Chiffres d’affaires nets	60261485	498888	60760373	
				
Production stockée			-276733	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			31419	
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			60515061	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			56287588	
Impôts, taxes et versements assimilés			192063	
Salaires et traitements			486926	
Charges sociales			203296	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3963	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			296442	
Autres charges			6	
Total des charges d’exploitation (II) 			57470284	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3044777	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			279655	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			100	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			279755	
Dotations financières sur amortissements et provisions			655751	
Intérêts et charges assimilées			1218	
Différences négatives de change			29	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			656998	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-377243	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2667534	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	80396			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4329			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	84725			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	44000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1666			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	45666			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	39059			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	62951			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	917671			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	60879540			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	59153569			
BENEFICE OU PERTE	1725971			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	31419			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17058		
Total Immobilisations corporelles		21559	-12700	
Total Immobilisations financières		7151	-100	
Total Général		45769	-12800	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				17058
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				8859
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7051
Total Général				32969
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17058			17058
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15878	3963	11134	8706
AMORTISSEMENTS Total Général	32936	3963	11134	25765
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				296442
Total Provisions pour risques et charges		296442		296442
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		655751		655751
Total Provisions pour dépréciation		655751		655751
TOTAL GENERAL		952193		952193
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		296442		
                                             - Financières		655751		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2500	2500		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	29206630	29206630		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2220	2220		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6195	6195		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10745661	10745661		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	31992	31992		
Groupe et associés	35132667	35132667		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4390	4390		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	75132254	75132254		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	50987	50987		
Fournisseurs et comptes rattachés	64444089	64444089		
Personnel et comptes rattachés	108995	108995		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33796	33796		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12866073	12866073		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	56315	56315		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	917671	917671		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1058	1058		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3746431	3746431		
TOTAL – ETAT DES DETTES	82225415	82225415		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	3000000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	55504683			
Location, charges locatives et de copropriété	31568			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	18371			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	732966			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	56287588			
Taxe professionnelle	67767			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	124296			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	192063			
Montant de la TVA. collectée	18048618			
Total TVA. déductible sur biens et services	8892909			
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	9