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BILAN VALREA 2018 Siren 494550734				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17058	17058		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	790	790		
Autres immobilisations corporelles	20769	15087	5681	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4651		4651	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2500		2500	
TOTAL (I)	45768	32935	12832	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	854154		854154	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	32818445		32818445	
Autres créances	34702107		34702107	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	34784013		34784013	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	103158720		103158720	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	103204489	32935	103171553	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	503200			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50320			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2430677			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3212145			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6196342			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1554741			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	78586873			
Dettes fiscales et sociales	8955838			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	100			
Autres dettes	1000			
Produits constatés d’avance (2)	7876657			
TOTAL (IV)	96975211			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	103171553			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	96975211			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	113876173		113876173	
Chiffres d’affaires nets	113876173		113876173	
				
Production stockée			547155	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			592092	
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			115015424	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			108147528	
Impôts, taxes et versements assimilés			1798586	
Salaires et traitements			430522	
Charges sociales			156198	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5361	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	
Total des charges d’exploitation (II) 			110538203	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4477220	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			149883	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			31216	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			181099	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			364	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			365	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			180734	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4657955	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	152257		1	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	152257			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	152257			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	83038			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1515029			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	115348781			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	112136636			
BENEFICE OU PERTE	3212145			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	592092			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17058		
Total Immobilisations corporelles		26145		
Total Immobilisations financières		4651		2500
Total Général		47854		2500
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				17058
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4586	21559
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7151
Total Général			4586	45768
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16826	231		17058
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15334	4430	3886	15877
AMORTISSEMENTS Total Général	32160	4661	3886	32935
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2500		2500	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	32818445	32818445		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1613	1613		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2406	2406		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	13105369	13105369		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7155	7155		
Groupe et associés	21354132	21354132		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	231429	231429		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	67523052	67520552	2500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	50986	50986		
Fournisseurs et comptes rattachés	78586873	78586873		
Personnel et comptes rattachés	116312	116312		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30269	30269		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8731235	8731235		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	78021	78021		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	100	100		
Groupe et associés	1503755	1503755		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1000	1000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	7876657	7876657		
TOTAL – ETAT DES DETTES	96975211	96975211		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	3000000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	105689975			
Location, charges locatives et de copropriété	30279			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14126			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	3919			
Autres comptes	2409227			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	108147528			
Taxe professionnelle	170855			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1627731			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1798586			
Montant de la TVA. collectée	18487080			
Total TVA. déductible sur biens et services	9586754			
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	9