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BILAN VALREA 2017 Siren 494550734				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17058	16826	231	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	790	744	45	
Autres immobilisations corporelles	25355	14589	10765	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4651		4651	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	47854	32160	15693	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	306998		306998	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5205161		5205161	
Autres créances	16808746		16808746	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4719326		4719326	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	27040233		27040233	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	27088087	32160	27055927	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	503200			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1631758			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3845539			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5984197			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	2005154			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15104135			
Dettes fiscales et sociales	2199265			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	100			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	1763074			
TOTAL (IV)	21071729			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	27055927			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	21020743			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	55569815		55569815	
Chiffres d’affaires nets	55569815		55569815	
				
Production stockée			-64391	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10489	
Autres produits			7	
Total des produits d’exploitation (I)			55517920	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			48767202	
Impôts, taxes et versements assimilés			219028	
Salaires et traitements			454837	
Charges sociales			167568	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6529	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11	
Total des charges d’exploitation (II) 			49615177	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5902743	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			22980	
Reprises sur provisions et transferts de charges			108615	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			131595	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			989	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			989	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			130606	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6033349	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8167			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8167			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8167			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	80732			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2098911			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	55649516			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	51803977			
BENEFICE OU PERTE	3845539			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1848			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16583		1300
Total Immobilisations corporelles		26145		12700
Total Immobilisations financières		4651		
Total Général		47379		14000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			825	17058
Virement postes immobilisations corporelles en cours		12700		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		12700		26145
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4651
Total Général		12700	825	47854
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16292	1359	825	16826
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10163	5169		15334
AMORTISSEMENTS Total Général	26456	6528	825	32160
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	8641		8641	
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	107705		107705	
Total Provisions pour dépréciation	117256		117256	
TOTAL GENERAL	117256		117256	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			8641	
                                             - Financières			108615	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5205161			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5512			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2408788			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	15750			
Groupe et associés	14368510			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10185			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	22013908	22013908		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	50986		50986	
Fournisseurs et comptes rattachés	15104135	15104135		
Personnel et comptes rattachés	69166	69166		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	47220	47220		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2005219	2005219		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	77658	77658		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	100	100		
Groupe et associés	1954168	1954168		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1763074	1763074		
TOTAL – ETAT DES DETTES	21071729	21020743	50986	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	500000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	47523883			
Location, charges locatives et de copropriété	15452			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14423			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	44320			
Autres comptes	1169123			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	48767202			
Taxe professionnelle	44459			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	174569			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	219028			
Montant de la TVA. collectée	11020785			
Total TVA. déductible sur biens et services	7315136			
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	8