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BILAN VALREA 2016 Siren 494550734				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16583	16292	290	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	790	481	308	
Autres immobilisations corporelles	12655	9682	2972	
Immobilisations en cours	12700		12700	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4651	910	3741	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	47379	27366	20013	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	371390	8641	362749	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	17426049		17426049	
Autres créances	5572812	107705	5465107	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2500000		2500000	
Disponibilités	304864		304864	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	26175116	116346	26058770	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	26222496	143712	26078783	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	37000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	771047			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1826910			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2638658			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	939019			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16362681			
Dettes fiscales et sociales	3326208			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12800			
Autres dettes	710695			
Produits constatés d’avance (2)	2088721			
TOTAL (IV)	23440125			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	26078783			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	23389139			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	50975338		50975338	
Chiffres d’affaires nets	50975338		50975338	
				
Production stockée			178425	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			156781	
Autres produits			44	
Total des produits d’exploitation (I)			51310589	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			47978987	
Impôts, taxes et versements assimilés			91134	
Salaires et traitements			475830	
Charges sociales			199070	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5715	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8641	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12	
Total des charges d’exploitation (II) 			48759391	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2551198	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			46839	
Reprises sur provisions et transferts de charges			287725	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			334565	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			297	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			297	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			334268	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2885466	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15183			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15183			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	120016			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	535			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	120551			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-105367			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	53768			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	899419			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	51660338			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	49833427			
BENEFICE OU PERTE	1826910			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	161			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15758		825
Total Immobilisations corporelles		16113		14261
Total Immobilisations financières		4651		
Total Général		36522		15086
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16583
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4229	26145
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4651
Total Général			4229	47379
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14001	2290		16292
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10434	3424	3693	10163
AMORTISSEMENTS Total Général	24435	5715	3693	26456
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				910
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		8641		8641
Sur comptes clients	156620		156620	
Autres provisions pour dépréciation	391790		284084	107705
Total Provisions pour dépréciation	552961	8641	444345	117256
TOTAL GENERAL	552961	8641	444345	117256
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8641	156620	
                                             - Financières			287725	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	17426049			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4097619			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	998102			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	477090			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	22998862	22998862		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	50986		50986	
Fournisseurs et comptes rattachés	16362681	16362681		
Personnel et comptes rattachés	82141	82141		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	98986	98986		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3082241	3082241		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	62838	62838		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12800	12800		
Groupe et associés	888033	888033		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	710695	710695		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2088721	2088721		
TOTAL – ETAT DES DETTES	23440125	23389139	50986	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	700000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	47289635			
Location, charges locatives et de copropriété	16319			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	131435			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	16000			
Autres comptes	525596			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	47978987			
Taxe professionnelle	43228			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	47906			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	91134			
Montant de la TVA. collectée	10787455			
Total TVA. déductible sur biens et services	8705401			
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	12