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BILAN SOCIETE MARSEILLAISE DE RENOVATION ET D'ENTRETIEN 2021 Siren 494585029				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1098	1098		
Fonds commercial	15000		15000	15000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	16800		16800	16800
Constructions	77155	13018	64136	67557
Installations techniques, matériel et outillage industriels	42692	36943	5749	5849
Autres immobilisations corporelles	193796	126234	67562	54025
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	17721		17721	23387
Autres immobilisations financières	6045		6045	6045
TOTAL (I)	370307	177293	193013	188663
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5844		5844	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				4390
Clients et comptes rattachés	119656		119656	117947
Autres créances	6385		6385	9582
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	398610		398610	567863
Charges constatées d’avance	16236		16236	9912
TOTAL (II)	546730		546730	709694
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	917037	177293	739744	898358
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	288810		275714	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7		13096	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	297617		297610	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	248086		293210	
Emprunts et dettes financières divers (4)	18750		62652	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10423		30100	
Dettes fiscales et sociales	164368		199678	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	500		6154	
Produits constatés d’avance (2)			8953	
TOTAL (IV)	442127		600748	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	739744		898358	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	203449		591340	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	23041		23041	60445
Production vendue biens				
Production vendue services	1103224		1103224	1147290
Chiffres d’affaires nets	1126265		1126265	1207735
				
Production stockée				-33671
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			31967	23352
Autres produits			26	401
Total des produits d’exploitation (I)			1158258	1197818
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			101158	110526
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5844	
Autres achats et charges externes			184964	188699
Impôts, taxes et versements assimilés			15707	31721
Salaires et traitements			672699	685029
Charges sociales			144808	141106
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31961	24084
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2213	70
Total des charges d’exploitation (II) 			1147665	1181235
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			10594	16583
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			626	320
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			626	320
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1492	429
Différences négatives de change				17
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1492	446
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-866	-126
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9728	16457
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3814		4437	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1833			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5648		4437	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13267		2709	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	655			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13922		2709	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8275		1728	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1446		5089	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1164532		1202575	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1164525		1189478	
BENEFICE OU PERTE	7		13096	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	31967		23352	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	29052		23820	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16098		
Total Immobilisations corporelles		298760		42632
Total Immobilisations financières		29432		4400
Total Général		344289		47032
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16098
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10949	330443
Prêts et immobilisations financières			10066	
Total Immobilisations financières			10066	23766
Total Général			21015	370307
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1098			1098
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	154528	31961	10294	176195
AMORTISSEMENTS Total Général	155626	31961	10294	177293
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	17721	11702	6019	
Autres immobilisations financières	6045		6045	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	119656	119656		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	166	166		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3724	3724		
T. V. A.	1674	1674		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	821	821		
Charges constatées d’avance	16236	16236		
TOTAL ETAT DES CREANCES	166043	153979	12064	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	248086	9408	238679	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	10423	10423		
Personnel et comptes rattachés	75172	75172		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	49289	49289		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	30983	30983		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8923	8923		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	18750	18750		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	500	500		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	442127	203449	238679	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	45123			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	50366		52108	
Location, charges locatives et de copropriété	53083		41785	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11557		17329	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	69958		77476	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	184964		188699	
Taxe professionnelle	4757		2999	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10950		28722	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	15707		31721	
Montant de la TVA. collectée	204719		223970	
Total TVA. déductible sur biens et services	32915		41661	
Effectif moyen du personnel	27			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	27