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BILAN SOCIETE MARSEILLAISE DE RENOVATION ET D'ENTRETIEN 2019 Siren 494585029				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1098	1098		
Fonds commercial	15000		15000	15000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	16800		16800	16800
Constructions	68367	6225	62142	64976
Installations techniques, matériel et outillage industriels	39613	29881	9732	13267
Autres immobilisations corporelles	142524	94338	48186	14972
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	12174		12174	15000
Autres immobilisations financières	4045		4045	4045
TOTAL (I)	299622	131542	168080	144060
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	33671		33671	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	54		54	
Clients et comptes rattachés	185828		185828	164133
Autres créances	3289		3289	113187
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	181695		181695	96727
Charges constatées d’avance	239		239	14854
TOTAL (II)	404776		404776	388901
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	704398	131542	572856	532961
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	260040		215652	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	15674		44387	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	284514		268840	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			74515	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			74515	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	39380		55317	
Emprunts et dettes financières divers (4)	25828		4300	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	20500			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13374		12337	
Dettes fiscales et sociales	164913		109410	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	24347			
Produits constatés d’avance (2)			8244	
TOTAL (IV)	288343		189607	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	572856		532961	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	244660		150267	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	18627		18627	4769
Production vendue biens				
Production vendue services	1080239		1080239	1110237
Chiffres d’affaires nets	1098866		1098866	1115006
				
Production stockée			33671	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17702	20328
Autres produits			273	134
Total des produits d’exploitation (I)			1150512	1135468
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			105457	99416
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			194217	177362
Impôts, taxes et versements assimilés			33555	33271
Salaires et traitements			642833	613737
Charges sociales			132967	145639
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25201	17607
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12	10
Total des charges d’exploitation (II) 			1134241	1087042
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			16271	48427
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			404	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			404	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			663	894
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			663	894
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-259	-894
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			16013	47533
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6471			
Reprises sur provisions et transferts de charges	74515			
Total des produits exceptionnels (VII)	80986			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	73424		1889	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1236			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	944			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	75604		1889	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5382		-1889	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5721		1257	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1231902		1135468	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1216228		1091081	
BENEFICE OU PERTE	15674		44387	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	17702		20328	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	21221		22050	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16098		
Total Immobilisations corporelles		224678		54226
Total Immobilisations financières		19045		404
Total Général		259821		54630
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16098
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11599	267305
Prêts et immobilisations financières			3230	
Total Immobilisations financières			3230	16219
Total Général			14829	299622
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1098			1098
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	114663	26144	10363	130444
AMORTISSEMENTS Total Général	115761	26144	10363	131542
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	74515		74515	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	74515		74515	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			74515	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	12174	12174		
Autres immobilisations financières	4045	4045		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	185828	185828		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	30	30		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1403	1403		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1856	1856		
Charges constatées d’avance	239	239		
TOTAL ETAT DES CREANCES	205575	205575		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	39380	16198	23183	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	13374	13374		
Personnel et comptes rattachés	69413	69413		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26031	26031		
Impôts sur les bénéfices	5721	5721		
T.V.A.	49915	49915		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13834	13834		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	25828	25828		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	24347	24347		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	267843	244660	23183	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	15924			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	76182		45463	
Location, charges locatives et de copropriété	37201		33322	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	13457		14071	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	67377		84507	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	194217		177362	
Taxe professionnelle	2927		1033	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	30628		32238	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	33555		33271	
Montant de la TVA. collectée	191190		202552	
Total TVA. déductible sur biens et services	34150		38073	
Effectif moyen du personnel	24			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	24