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BILAN SERVICE-CONSEIL-EXPERTISE PERFORMANCE 2018 Siren 494546948				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	25300	9053	16247	
Immobilisations financières	600		600	
Total Actif Immobilisé	25900	9053	16847	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	9675		9675	
Créances – Autres	9421		9421	
Valeurs mobilières de placement	4413		4413	
Disponibilités	16353		16353	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	39861		39861	
Total général Actif	65761			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			7000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			700	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			3661	
Résultat de l’exercice			626	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			11987	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			17193	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			4000	
Fournisseurs et comptes rattachés			2091	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		2951		
Autres dettes			21437	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			44721	
Total général Passif			56708	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2800	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	261679			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	275			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	261954			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	347			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	143302			
(dont taxe professionnelle)	861			
Impôts, taxes et versements assimilés	1208			
Rémunérations du personnel 	80666			
Charges sociales	26444			
Dotations aux amortissements	4388			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	256355			
Résultat d’exploitation	5600			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	664			
Charges financières	289			
Charges exceptionnelles	5152			
Impôts sur les bénéfices	197			
Bénéfice ou perte	626			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	39918			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	12323			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			2800	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			38240	
Total Immobilisations (Augmentations)			2800	
Total Immobilisations (Diminutions)			15140	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			8592	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			39918	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			12323	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel