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BILAN SERENIS GRAND EST 2019 Siren 494595895				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	19945	19945		
Autres immobilisations corporelles	320216	300583	19634	25753
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	3250		3250	700
Autres immobilisations financières	41196		41196	11595
TOTAL (I)	384608	320527	64080	38047
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	277587		277587	381736
Autres créances	355920		355920	535341
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	26176		26176	5303
TOTAL (II)	659682		659682	922380
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1044290	320527	723763	960427
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500		1500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-123684		-101935	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-89981		-21749	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-197164		-107184	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			125000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			125000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	13322		39893	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1512		79636	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	383337		401682	
Dettes fiscales et sociales	324179		414561	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	188264		6839	
Produits constatés d’avance (2)	10313			
TOTAL (IV)	920927		942611	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	723763		960427	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	920927		942611	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	13132		39696	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2238470		2238470	2652790
Chiffres d’affaires nets	2238470		2238470	2652790
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1666	12080
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			130222	74628
Autres produits			11	1032
Total des produits d’exploitation (I)			2370369	2740530
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			481677	494296
Impôts, taxes et versements assimilés			68798	79457
Salaires et traitements			1353869	1642568
Charges sociales			547508	411282
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6924	6985
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				125000
Autres charges			60	33
Total des charges d’exploitation (II) 			2458837	2759620
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-88468	-19090
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1512	2475
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1512	2475
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1512	-2475
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			184	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			184	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-184	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2370369		2740530	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2460349		2762279	
BENEFICE OU PERTE	-89981		-21749	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5222		38504	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		339356		805
Total Immobilisations financières		12295		39502
Total Général		351651		40307
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				340161
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			7350	44446
Total Général			7350	384608
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	313603	6924		320527
AMORTISSEMENTS Total Général	313603	6924		320527
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	125000		125000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	125000		125000	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			125000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	3250	3250		
Autres immobilisations financières	41196		41196	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	277587	277587		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1329	1329		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	60231	60231		
Autres impôts, taxes versements assimilés	3537	3537		
Divers				
Groupe et associés	289850	289850		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	973	973		
Charges constatées d’avance	26176	26176		
TOTAL ETAT DES CREANCES	704129	662933	41196	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	13322	13322		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	383337	383337		
Personnel et comptes rattachés	133850	133850		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	92275	92275		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	84733	84733		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13320	13320		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1512	1512		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	188264	188264		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	10313	10313		
TOTAL – ETAT DES DETTES	920927	920927		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel