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BILAN PHILO 2018 Siren 494586308				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	58698		58698	58698
Immobilisations incorporelles – Autres	14265	14265		
Immobilisations corporelles	301820	270929	30892	23457
Immobilisations financières	4000		4000	4000
Total Actif Immobilisé	378783	285193	93590	86155
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	3090		3090	2704
Stock marchandises	136698		136698	144510
Avances et acomptes versés sur commandes	414		414	1438
Créances – Clients et comptes rattachés	54231		54231	65240
Créances – Autres	14976		14976	17370
Valeurs mobilières de placement	187750		187750	167750
Disponibilités	140933		140933	126544
Caisse				
Charges constatées d’avance	4708		4708	6335
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	542800		542800	531892
Total général Actif	921583	573240		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			235000	235000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			4793	3500
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			68009	43439
Résultat de l’exercice			40497	25863
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			348299	307802
Provisions pour risques et charges - Total II			1575	1160
Emprunts et dettes assimilées			12929	6437
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			138320	110791
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		84716		
Autres dettes			135267	191857
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			286516	309084
Total général Passif			636390	618046
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	583751		573240	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	109922		103817	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	4755		19240	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	698428		696297	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	361274		367098	
Variation de stock (marchandises)	7813		-4357	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	5353		6445	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-386		-1101	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*	1740			
Autres charges externes*	96590		103594	
(dont taxe professionnelle)	2048			
Impôts, taxes et versements assimilés	4180		4164	
Rémunérations du personnel 	151602		158758	
Charges sociales	16732		11743	
Dotations aux amortissements	12245		22019	
Dotations aux provisions	1575		1160	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	108		571	
Total des charges d’exploitation	657085		670094	
Résultat d’exploitation	41343		26203	
Produits financiers	993		1037	
Produits exceptionnels	4951		4828	
Charges financières	129		286	
Charges exceptionnelles	419		2302	
Impôts sur les bénéfices	6243		3617	
Bénéfice ou perte	40497		25863	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	137521			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	88287			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			19680	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			359303	
Total Immobilisations (Augmentations)			19680	
Total Immobilisations (Diminutions)			200	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			200	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			667	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			137521	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			88287	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel